公告日期：2024-11-20

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2024-138
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司

关于“飞凯转债”2024 年付息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

1、“飞凯转债”（债券代码：123078）将于 2024 年 11 月 27 日按面值支付
第四年利息，每 10 张“飞凯转债”（面值 1,000.00 元）利息为 15.00 元（含税）。
2、债权登记日：2024 年 11 月 26 日（星期二）

3、付息日：2024 年 11 月 27 日（星期三）

4、除息日：2024 年 11 月 27 日（星期三）

5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 11 月 27 日至 2024 年 11
月 26 日，票面利率为 1.50%。

6、本次付息对象：“飞凯转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 11 月 26
日，截至 2024 年 11 月 26 日下午深圳证券交易所（以下简称“深交所”）收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“飞凯转债”全体持有人享有本次派发的利息，在 2024 年11 月 26 日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”），公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

7、下一年度的票面利率：1.80%

委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议通过，中国证券监督管理委员会同意
注册，于 2020 年 11 月 27 日公开发行可转债 825 万张，每张面值为人民币 100
元，发行总额为人民币 82,500 万元，期限 6 年。经深交所同意，公司可转债于
2020 年 12 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“飞凯转债”，债券代码
“123078”。

根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关规定，在“飞凯转债”的计息期限
内，每年付息一次，现将“飞凯转债”第四年即 2023 年 11 月 27 日至 2024 年 11
月 26 日期间的付息事项公告如下：

一、“飞凯转债”基本情况

1、债券简称：飞凯转债

2、债券代码：123078

3、发行规模：82,500.00 万元

4、发行数量：825.00 万张

5、上市数量：825.00 万张

6、上市时间：2020 年 12 月 16 日

7、上市地点：深圳证券交易所

8、债券存续期限：自发行之日起 6 年，即自 2020 年 11 月 27 日至 2026 年
11 月 26 日（如遇节假日，向后顺延）

9、转股期限：自发行结束之日（2020 年 12 月 3 日）满六个月后的第一个
交易日（2021 年 6 月 3 日）起至债券到期日（2026 年 11 月 26 日，如遇节假日，
向后顺延）止

10、票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%

11、最新转股价格：15.33 元/股

12、还本付息的期限和方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

（2）付息方式

1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年……
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