公告日期：2024-03-27

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2024-040
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司关于

向昆山兴凯半导体材料有限公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在不超过 3,600
万元人民币的额度内向公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称“安庆飞凯”）的控股子公司昆山兴凯半导体材料有限公司（以下简称“昆山兴凯”）以借款方式提供财务资助，借款利率参照同期一年期 LPR 利率确定，单笔借款金额的期限不得超过一年。

2、本次财务资助事项已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，可以确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

一、本次财务资助事项概述

为满足昆山兴凯业务运营的资金需求，保障其业务正常开展，在不影响公司资金周转的前提下，公司拟以自有资金向昆山兴凯提供总额不超过 3,600 万元人民币的借款，借款利率参照同期一年期 LPR 利率确定，每季度付息一次，到期一次性还本付息。借款额度可循环使用，单笔借款金额的期限不得超过一年，后
自公司董事会通过之日起一年内有效。昆山兴凯另一股东长兴（中国）投资有限公司已对本次财务资助事项提供同比例借款。

2024 年 3 月 26 日，公司分别召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会
第七次会议审议通过了《关于向昆山兴凯半导体材料有限公司提供借款的议案》。本次向昆山兴凯提供借款不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被资助对象的基本情况

1、昆山兴凯基本情况

公司名称：昆山兴凯半导体材料有限公司

类型：有限责任公司（中外合资）

住所：江苏省昆山开发区青阳中路 267 号

法定代表人：林建彰

注册资本：1,620 万美元

成立日期：1996 年 12 月 5 日

营业期限：1996 年 12 月 5 日至 2046 年 12 月 4 日

经营范围：

一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：安庆飞凯持有昆山兴凯 60%股权，长兴（中国）投资有限公司持
有昆山兴凯 40%股权，昆山兴凯系安庆飞凯的控股子公司。


2、昆山兴凯财务状况

单位：万元

项目 2023年9月30日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）

资产合计 27,781.88 25,000.62

负债合计 15,147.40 13,614.72

所有者权益合计 12,634.48 11,385.90

项目 2023 年 1-9 月（未经审计） 2022 年度（经审计）

营业收入 16,999.60 20,665.15

净利润 1,178.38 858.68

3、被资助对象的其他股东基本情况

公司名称：长兴（中国）投资有限公司

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