公告日期：2024-01-12

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2024-003

债券代码：123078 债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理

的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日

召开的第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过

了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响可转

换公司债券募集资金使用的情况下使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进

行现金管理，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品或

结构性存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个月（含），在上述现金管理额

度内资金可以滚动使用，前述现金管理额度自公司董事会审议通过相关议案之日

起一年内有效。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关

于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-027）。

近日，公司全资子公司江苏和成显示科技有限公司（以下简称“和成显示”）

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

受托人名称 产品名称 金额 产品类型 起息日 到期日 预期年化收益率
（万元）

杭州银行股份有 杭州银行“添利宝” 2024 年 1 2024 年 2 月 1.25%或 2.60%
限公司上海分行 结构性存款产品 1,000 结构性存款 月 12 日 18 日 或 2.80%

（TLBB202400350）


杭州银行股份有 杭州银行“添利宝” 2024 年 1 2024 年 2 月 1.25%或 2.60%
限公司上海分行 结构性存款产品 1,000 结构性存款 月 12 日 18 日 或 2.80%
（TLBB202400405）

杭州银行股份有 杭州银行“添利宝” 2024 年 1 2024 年 2 月 1.25%或 2.60%
限公司上海分行 结构性存款产品 1,000 结构性存款 月 12 日 18 日 或 2.80%
（TLBB202400406）

和成显示在杭州银行股份有限公司上海分行开立结构性存款账户用于存放

上述购买的结构性存款产品本金，账户账号为 3101040160002279104。

关联关系说明：公司及和成显示与上述受托方无关联关系。

二、审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会

第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过，本次购买现金管理产

品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提请董事会审议。

三、风险及控制措施

1、投资风险：

上述现金管理产品可能存在协议银行所揭示的本金及收益风险、市场风险、

提前终止风险、流动性风险、信息传递风险、欠缺投资经验的风险、不可抗力风

险、估值风险、产品不成立风险、数据来源风险、观察日调整风险以及操作风险

等常见风险。

2、针对上述投资风险，公司拟采取如下风险……
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