公告日期:2023-07-03
证券代码:300388 证券简称:节能国祯 公告编号:2023-040
债券代码:123002 债券简称:国祯转债
中节能国祯环保科技股份有限公司
关于 2023 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:国祯转债(债券代码:123002)转股期为 2018 年 5 月 30 日至
2023 年 11 月 24 日;转股价格为人民币 8.06 元/股(因公司实施了 2022 年度权
益分派,国祯转债的转股价格调整至每股人民币 8.06 元,具体详见公司《关于调整国祯转债转股价格的公告》2023-029 号)。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2023 年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股以及公司股份变动的情况公告如下:
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1941 号”文核准,公司于 2017
年 11 月 24 日公开发行了 597 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额
5.97 亿元。
经深圳证券交易所“深证上[2017]821 号”文同意,公司 5.97 亿元可转换公
司债券于 2017 年 12 月 25 日起在深交所挂牌交易,债券简称“国祯转债”,债
券代码“123002”。
根据相关规定和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》规定,
公司本次发行的可转债自 2018 年 5 月 30 日起可转换为公司股份,初始转股价格
为人民币 21.04 元/股。
2018 年 7 月 9 日,公司实施 2017 年度权益分派,同时,公司可转债国祯转
债的转股价格将由原来的每股人民币 21.04 元调整为每股人民币 11.61 元,调整
后的转股价格自 2018 年 7 月 9 日起生效。详见公司《关于调整国祯转债转股价
格的公告》(2018-099 号)。
2018 年 9 月 7 日公司召开了第六届董事会第四十二次会议,审议通过了《关
于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》;2018 年 9 月 25 日召开了2018
年度第五次临时股东大会,审议通过了《关于建议向下修正可转换公司债券转股
价格的议案》;2018 年 9 月 28 日召开了第六届董事会第四十三次会议,审议通
过了《关于向下修正“国祯转债”转股价格的议案》。本次修正后国祯转债转股
价格为 8.72 元/股,自 2018 年 10 月 8 日起生效,详见公司《关于向下修正“国
祯转债”转股价格的公告》(2018-145 号)。
2019 年 6 月 24 日,公司实施 2018 年度权益分派,同时,公司可转债国祯
转债的转股价格将由原来的每股人民币 8.72 元调整为每股人民币 8.60 元,调整
后的转股价格自 2019 年 6 月 24 日起生效。详见公司《关于调整国祯转债转股价
格的公告》(2019-051 号)。
2020 年 6 月 24 日,公司实施 2019 年度权益分派,同时,公司可转债国祯
转债的转股价格将由原来的每股人民币 8.60 元调整为每股人民币 8.48 元,调整
后的转股价格自 2020 年 6 月 24 日起生效。详见公司《关于调整国祯转债转股价
格的公告》(2020-043 号)。
2021 年 7 月 2 日,公司实施 2020 年度权益分派,同时,公司可转债国祯转
债的转股价格将由原来的每股人民币 8.48 元调整为每股人民币 8.36 元,调整后
的转股价格自 2021 年 7 月 9 日起生效。详见公司《关于调整国祯转债转股价格
的公告》(2021-054 号)。
2022 年 6 月 7 日,公司实施 2021 年度权益分派,同时,公司可转债国祯转
债的转股价格将由原来的每股人民币 8.36 元调整为每股人民币 8.24 元,调整后
的转股价格自 2022 年 6 月 14 日起生效。详见公司《关于调整国祯转债转股价格
的公告》(2022-030 号)。
2023 年 5 月 15 日,公司实施 2022 年度权益分派,同时,公司可转债国祯
转债的转股价格由原来的每股人民币 ……
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