公告日期：2023-05-19

同类企业比较表



2022 年/末主要经营及财务数据



企业名称（简称） 设计污水处理能 年实际污水处 营业收入（亿 资产负债率 EBITDA/利息 权益资本/刚性债



力（万吨/日） 理量（亿吨） 港元/亿元） （%） 支出（倍） 务（倍）



北控水务集团* 2120.89 52.64 249.82 67.67 2.52 0.72



光大水务* 545.50 17.70 67.28 61.13 4.00 0.84



节能国祯 539.00 14.94 40.99 71.98 4.18 0.52



注 1：北控水务集团全称为北控水务集团有限公司，光大水务全称为中国光大水务有限公司，节能国祯全称为中节能国祯环保科技股份有限



公司。



注 2：北控水务集团设计污水处理能力及年实际污水处理量不包括委托运营项目，为控股项目口径；光大水务、节能国祯设计处理能力和实



际污水处理量包括委托运营项目。



*：单位为亿港元。





跟踪评级报告



跟踪评级原因



按照中节能国祯环保科技股份有限公司发行的 2017 年安徽国祯环保节能科技股份有限公司可转换

公司债券（简称“本期债券”、“国祯转债”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据提供的经审计的

年财务报表、未经审计的年第季度财务报表及相关经营数据，对的财务状况、经营状况、现金流量及相

关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。



截至 2023 年 3 月末，该公司存续的债务融资工具为本期债券。国祯转债发行规模为 5.97 亿元（其

中发行费用 880 万元），初始转股价格为 21.04 元/股，转股期间为 2018 年 5 月 30 日至 2023 年 11 月 24

日。后因权益分配、经股东大会审议向下修正转股价格等因素影响，国祯转债最新转股价格为 8.06 元/股，

自 2023 年 5 月 23 日起生效。截至 2023 年 3 月末，公司已累计转股 40,223,313 股，国祯转债剩余金额为

2.52 亿元。公司目前存续的债务融资工具情况如图表 1 所示。



图表 1. 公司存续的债务融资工具概况



债项名称 发行金额 债券余额 期限 发行利率 发行时间 最新转股价格 转股期间 本息兑付情

（亿元） （亿元） （年） （%） （元/股） 况



第 1 年 0.3%、第 2 年 正 常 付

国祯转债 5.97 2.52 6 年 0.5%、第3 年 1.0%、第 4 年 2017.11.24 8.06 2018.05.30- 息，尚未

1.3%、第5 年 1.5%、第 6 年 2023.11.24 还本



1.8%



资料来源：Wind 资讯



该公司将本期债券募集资金全部用于项目建设。截至 2022……
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