公告日期：2022-11-17

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2022-057
债券代码：123002 债券简称：国祯转债

中节能国祯环保科技股份有限公司

可转换公司债券 2022 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“国祯转债”将于 2022 年 11 月 24 日按面值支付第五年利息，每 10 张债
券（面值 1,000 元）利息为 15.00 元（含税）。本次付息年度为第五年，下一年度的付息利率为 1.8%。

2、债权登记日：2022 年 11 月 23 日

3、除息日：2022 年 11 月 24 日

4、付息日：2022 年 11 月 24 日

5、“国祯转债”票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年
1.3%、第五年 1.5%、第六年 1.8%。

6、“国祯转债”本次付息的债权登记日为 2022 年 11 月 23 日，凡在 2022 年
11 月 23 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2022 年11 月 23 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

7、下一付息期起息日：2022 年 11 月 24 日。

根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，“可转换公司债券的付息日”：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

一、本期债券基本情况

1、可转换公司债券中文简称：国祯转债

2、可转换公司债券英文简称：GZEP-CB

3、可转换公司债券代码：123002

4、可转换公司债券发行量：5,970,000 张

5、可转换公司债券上市量：5,970,000 张

6、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

7、可转换公司债券上市时间：2017 年 12 月 25 日

8、可转换公司债券存续的起止日期：2017 年 11 月 24 日至 2023 年 11 月 24
日

9、可转换公司债券转股期的起止日期：2018 年 5 月 30 日至 2023 年 11 月 24
日

10、可转换公司债券票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、
第四年 1.3%、第五年 1.5%、第六年 1.8%

11、付息的期限和方式

（1）本次付息是“国祯转债”第五年付息，期间为 2021 年 11 月 24 日至 2021
年 11 月 23 日，票面利率为 1.5%。

（2）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额；

i：指可转债的当年票面利率。


（3）付息方式

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

12、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

14、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
15、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下称“新世纪评级”）对“国祯转债”发行进行评级，根据新世纪评级出具的《中节能国祯环保科技股份有限公司可转换债券信用评级报告》（新世纪债评（2017）010421 号）、《中节能国祯环保科技股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪(2018)100227 号）、《中节能国祯环保科技股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪(2019)）、《中节能国祯环保科技股份有限公司可……
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