公告日期：2018-04-23

国信证券股份有限公司



关于飞天诚信科技股份有限公司



2017年度募集资金存放与使用专项核查报告



国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”）作为飞天诚信科技股份有限



公司（以下简称“公司”、“飞天诚信”）首次公开发行股票并在创业板上市的保



荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票



上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露



业务备忘录第1号—超募资金使用》等有关规定，对飞天诚信2017 年度募集资



金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：



一、保荐机构进行的核查工作



国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注



册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资



金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业



务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的使用、募集资金的信息



披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。



二、首次公开发行股票募集资金情况



飞天诚信经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]578号《关于核准飞天



诚信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批准的发行方



案，由主承销商国信证券采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者



定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,376万股，其中公司公开发



行2,001万股，老股转让375万股，发行价格人民币每股33.13元，募集资金总



额为66,293.13万元，扣除发行费用4,444.13万元后募集资金净额为人民币61,849



万元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所于2014年6月23日出具的瑞华验字



[2014]第 01460011号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募



集资金专户管理。



根据已披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称：



《招股说明书》），飞天诚信首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后的净



额全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，按轻重缓



急顺序投资以下项目：



单位：万元



序号 项目名称 总投资 拟投入募集资



金



1 USBKey安全产品的技术升级、新产品研发及产业 9,236 9,236



化项目



2 动态令牌认证系统的研发及产业化项目 8,298 8,298



3 通用Java卡平台及智能卡的研发和产业化项目 8,977 8,977



4 高规格智能卡读写器研发及产业化项目 2,756 2,756



5 营销服务中心建设项目 2,084 2,084



6 身份认证云平台建设项目 13,898 13,898



7 技术研发中心建设项目 39,406 16,600



合计 84,655 61,849



公司于2016年12月8日召开了二届董事会二十三次会议、第二届监事会第



十六次会议，审议通过了《变更部分募集资金项目投向并用于收购北京宏思电子



技术有限责任公司91.36%股权的议案》，公司三名独立董事均发表了同意公司变



更募集资金投资项目的意见。根据《……
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