公告日期：2018-04-23

飞天诚信科技股份有限公司董事会



关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性



陈述或重大遗漏。



根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告



格式规定，将本公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下：



一、募集资金基本情况



（一）实际募集资金金额、资金到账时间



经中国证券监督管理委员会《关于核准飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票的批



复》（证监许可[2014]578号）核准，公司2014年6月于深圳证券交易所向社会公众公开发行



人民币普通股(A股)2,001.00万股，公司应募集资金人民币66,293.13万元，根据规定扣除承



销及保荐费用、中介机构费和其他发行费用人民币4,444.13万元后，实际募集资金净额为人



民币61,849.00万元。



上述募集资金于2014年6月23日到账，募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊



普通合伙）审验，并于2014年6月23日出具瑞华验字[2014]第01460011号验资报告。



（二）本年度使用金额及年末余额



截止2017年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币53,921.69万元，其中：以前



年度使用42,475.48万元，本年度使用11,446.21万元，均投入募集资金项目。



截止2017年12月31日，本公司累计使用金额人民币53,921.69万元，募集资金专户余



额为人民币7,927.31万元，与实际募集资金净额人民币10,273.33万元的差异金额为人民币



2,346.02万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额2,367.38万元，补充



流动资金21.36万元。



二、募集资金存放和管理情况



（一）募集资金管理制度情况



本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于



进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《创业板上市公司



募集资金管理细则》(2008年修订)等相关规定的要求制定并修订了《飞天诚信科技股份有限公



司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金



的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度



经本公司2011年10月第三次【临时】股东大会审议通过；本公司2015年1月第一次【临时】



股东大会第一次修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规



范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符



合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。



根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了浙商银行北京分行营业部、中国民生银



行成府路支行、招商银行北京双榆树支行、中国工商银行海淀支行营业部、中国民生银行总行



营业部、浦发银行北京宣武支行及中信银行北京三元桥支行专项账户，仅用于本公司募集资金



的存储和使用，不用作其他用途。所有募集资金支出，首先由资金使用部门提出资金使用计划，



经该部门主管领导签字后，报财务总监审核，并由总经理或董事长在董事会授权范围内签字后，



方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。总经理、董事长的审批权限，依据



《公司章程》中关于日常经营采购、销售合同、投融资等交易审批权限的相关规定执行。



（二）募集资金三方监管协议情况



根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国信证券股份有限公司已于



2014年7月24日分别与浙商银行北京分行营业部、中国民生银行成府路支行、招商银行北京



双榆树支行、中国工商银行海淀支行营业部、中国民生银行总行营业部、浦发银行北京宣武支



行及中信银行北京三元桥支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交



易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。



（三）募集资金专户存储情况



截止2017年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：



存放银行 银行账户账号 存款方式 ……
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