公告日期：2024-03-30

中信建投证券股份有限公司

关于北京光环新网科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“光环新网”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

一、募集资金基本情况

2020年公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币300,000.00万元，扣除发行费用754.48万元后，实际募集资金净额为人民币299,245.52万元。以前年度累计投入募集资金281,448.90万元，本报告期投入募集资金11,728.07万元。截至2023年 12月 31日，募集资金累计使用293,176.97 万元，尚未使用的金额为6,895.57万元，存放于募集资金专户。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

经公司第四届董事会2021年第五次会议审议通过，公司在招商银行股份有限公司北京建国路支行设立募集资金专项账户，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行签订了《募集资金监管协议（创业板）》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2021年12月20日召开的第四届董事会2021第五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司北京德信致远科技有限公司进行增资的议案》，同意公司使用募集资金向光环新网（北京）数据服务有限公司（曾用名：北京德信

致远科技有限公司）增资38,633.56万元，本次增资将根据房山二期项目的进度

分期拨付到位。光环新网（北京）数据服务有限公司在中国民生银行股份有限

公司北京分行设立募集资金专项账户，公司及光环新网（北京）数据服务有限

公司与中国民生银行股份有限公司北京分行及保荐机构中信建投证券股份有限

公司签订了《募集资金监管协议（创业板）》，对募集资金的存放和使用进行

专户管理。

2023年5月12日，经公司2022年度股东大会审议通过，公司将截至2023年3

月31日募投项目“向智达云创增资取得65%股权并投资建设燕郊绿色云计算基地

三四期”剩余募集资金19,615.60万元（含现金管理收益和专户利息收入净额），

用于建设天津宝坻云计算基地一期和二期项目，其中10,000.00万元用于建设“天

津宝坻云计算基地一期”项目，9,615.60万元用于建设“天津宝坻云计算基地二期”

项目。子公司光环新网（天津）信息服务有限公司在兴业银行股份有限公司天

津分行增设募集资金专项账户，公司及光环新网（天津）信息服务有限与兴业

银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募

集资金三方监管协议（创业板）》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

报告期内，公司根据《募集资金使用管理制度》的要求，结合实际经营需

要，对募集资金实行专户存放与专项使用管理，便于对募集资金使用情况进行

监督，以保证募集资金专款专用，并严格按照募集资金监管协议以及相关法律

法规的规定存放、使用和管理募集资金，履行了相关义务，未发生违法违规的

情形。

（二）募集资金专户存放情况

截至2023年12月31日，公司各募集资金专项账户及其存储情况如下：

银行户名 募集资金专项账 开户银行 募集资金专户用途 募集资金专项账户
户 金额（元）

光环新网（天 441120100100402 兴业银行股份有限公 天津宝坻云计算基

津）信息服务有 639 司天津分行 地一期专户 68,894,100.82
限公司

光环新网（天 441120100100402 ……
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