公告日期：2024-04-25

广东溢多利生物科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2018 年 11 月 2 日经中国证券监督管理委员会的《关于核准广东溢多利生
物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1625号)核准，公司公开发行可转换公司债券 66,496.77 万元，期限为 6 年，扣除承销及保荐费及其他费用共计人民币 2035.35 万元后，净募集资金共计人民币
64,461.42 万元。上述资金已于 2018 年 12 月 29 日到位，业经瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字瑞华验字【2019】40020001 号验证报告。

2020 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会的《关于同意广东溢多利
生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2020】2498 号)核准，公司向特定对象发行股票普通股 10,152,284 股，募集资金总额为人民币 1 亿元。扣除承销及保荐费及其他费用共计人民币 265.88 万元后，
募集资金净额为 9,734.12 万元。上述资金已于 2020 年 10 月 23 日到位，业经
致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字(2020)第 442ZC00391号验证报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 65,165.64 万元，永久补充流
动资金 968.86 万元。尚未使用的金额为 9,250.14 万元（包括手续费、利息收
入和暂时补充流动资金 9,000 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2023 年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 5,063.65 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，
本公司募集资金累计直接投入募投项目 70,229.29 万元。

综上，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 70,229.29 万元，永久
补充流动资金 2,138.66 万元。尚未使用的金额为 2,050.05 万元（包括手续费、利息收入和暂时补充流动资金 2,000 万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合公司实际情况，制定了《广东溢多利生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。

2019 年 1 月 7 日，公司与东亚银行（中国）有限公司珠海分行、中国建设
银行股份有限公司珠海香洲支行、民生证券股份有限公司分别签订了《募集资
金三方监管协议》；2019 年 1 月 18 日，公司与中国民生银行股份有限公司珠
海分行、民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

2020 年 10 月 28 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行、
民生证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：


（单位：人民币万元）

开户银行 银行账号 账户余额

东亚银行（中国）有限公司珠海分行 123001243018400 37.67

中国建设银行股份有限公司珠海分行 4405016……
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