公告日期：2024-04-25

民生证券股份有限公司

关于广东溢多利生物科技股份有限公司

延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“溢多利”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司本次延长部分募集资金投资项目实施期限的情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会的《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1625 号)核准，公司于 2018
年 12 月 20 日公开发行可转换公司债券 66,496.77 万元，期限为 6 年，扣除承销
及保荐费及其他费用共计人民币 2035.35 万元后，净募集资金共计人民币64,461.42 万元。其中部分发行费用 127.35 万元在募集资金到账后支付，因此
实际到账的募集资金为 64,588.77万元。上述资金已于 2018 年12月 29 日到位，
业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2019】40020001号验证报告。公司已对募集资金进行了专户存储。

（二）募集资金投资项目情况

本次发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额投资于以下项目：
单位：万元

序 项目名称 投资总额 募集资金承诺 调整后募集资金
号 投资总额 承诺投资总额

1 年产 15,000 吨食品级生物酶 25,000.00 17,884.76 17,884.76
制剂项目


2 年产 20,000 吨生物酶制剂项 25,000.00 22,660.78 10,625.43
目

3 年产1,200吨甾体药物及中间 20,000.00 17,383.23 27,383.23
体项目

4 收购长沙世唯科技有限公司 8,568.00 8,568.00 8,568.00
51%股权项目

合计 78,568.00 66,496.77 64,461.42

（三）募集资金投资项目变更情况

2020 年 8 月 14 日，公司召开第六届董事会第四十四次临时会议、第六届监
事会第三十七次临时会议，审议通过了《关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的议案》，将原计划使用于“年产 20,000 吨生物酶制剂项目”的募集资金 10,000.00 万元调整投入“年产 1,200 吨甾体药物及中间体项目”（即
“年产 20,000 吨生物酶制剂项目”的投资额由 25,000.00 万元变更为 15,000.00
万元，“年产 1,200 吨甾体药物及中间体项目”由 20,000.00 万元变更为30,000.00 万元），调整募集资金投入后与项目总投资差额部分由公司以自有资金投入。

2023 年 3 月 14 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。因公司已于 2022 年 4 月出售了医药业务资产，因此决定终止“年产 1,200 吨甾体药物及中间体项目”并将节余募集资金 2,138.66万元永久补充流动资金。

2023 年 4 月 21 日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》，将“年产 20,000 吨生物酶制剂项目”尚未使用的募集资金 6,126.75 万元调整至募投项目“年产 15,000 吨食品级生物酶制剂项目”使用。调整募集资金用途后，湖南格瑞后续所需发展资金由公司以自有资金投入。

经过上述变更后，截至 202……
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