公告日期：2024-04-22

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-036
北京东方通科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）第四届董 事会第三十八次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营的情况下， 使用不超过 30,000 万元的闲置自有资金适时进行现金管理，上述额度自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度范围内，该额度可循环使用。

公司独立董事、监事会、保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司均发
表了明确同意意见，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日在巨潮资讯网披露的
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-042）等 相关公告。

近日，公司使用部分闲置自有资金购买了银行结构性存款产品，现将相关事 项公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

购买 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预计年化 资金
主体 （万元） 收益率 来源

北京银行 欧元/美元固

公司 股份有限 定日观察区 保本浮动收 10,000 2024-04-22 2024-07-22 1.30%-2.76% 自有
公司 间型结构性 益型产品 资金
存款

注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险


虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策

的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形

势，选择合适时机，适时适量购买。

（二）风险控制措施

1、公司使用自有资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、有保

本约定，且期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资

品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响

公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报

告。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司在保证正常运营，并有效控制风险的前提下，使用自有资金进行现金管

理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益最

大化。

四、公告日前十二个月内公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金

管理的情况

单位：万元

序 购买 签约银行 产品名称 产品类型 认购 起息日 到期日 预期年化 是否到期 资金
号 主体 名称 金额 收益率 赎回 来源

招商银行点金系列

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