公告日期：2018-08-20

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2018-056
扬州扬杰电子科技股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2018年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州扬杰电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]994号）核准，公司向招商财富资产管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、石家庄鑫汇金投资有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、博时基金管理有限公司等5名发行对象非公开发行股票50,428,643股，发行价格为19.83元/股，募集资金总额为999,999,990.69元，扣除发行费用后，募集资金净额为973,867,915.22元。

2016年8月10日，广发证券股份有限公司将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后的募集资金余额划转至公司开立的募集资金专项存储账户。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2016]306号”《验资报告》验证确认。

（二）募集资金使用和结余情况

以前年度，公司已使用募集资金60,155.46万元，收到的理财产品投资收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,960.15万元；2018年上半年，公司实
际使用募集资金18,503.13万元，永久性补充流动资金11,626.24万元，收到的理财产品投资收益和银行利息收入扣除银行手续费等的净额为427.14万元。

截至2018年6月30日，募集资金账户余额为人民币10,489.25万元（包含累计收到的理财产品投资收益和银行利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，公司已依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，制订了《扬州扬杰电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

2016年8月，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司扬州分行、交通银行股份有限公司扬州分行、中国银行股份有限公司扬州分行、招商银行股份有限公司扬州分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存放情况

截至2018年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注

中国工商银行股份有限 1108020029100397802 3,305.77 募集资金专户
公司扬州分行营业部

中国银行股份有限公司 531369028716 7,181.14 募集资金专户
扬州百合园支行

交通银行股份有限公司 395067100018120068867 - 已注销（注1）
扬州荷花支行

招商银行股份有限公司 514902078510202 2.34 募集资金专户
扬州开发区科技支行


合 计 - 10,489.25 -

注1：公司于2018年5月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司非公开发行股票募集资金投资项目之“节……
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