公告日期：2024-04-22

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-016
扬州扬杰电子科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券 交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集
资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州扬杰电子科技股份有限公司首次 公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2023〕606 号）， 本公司获准发行全球存托凭证(以下简称 GDR)并在瑞士证券交易所上市，本次发行
GDR14,339,500 份，对应的 A 股基础股票 28,679,000 股，每份 GDR 发行价为 15.00
美元，共计募集资金 21,509.25 万美元，坐扣承销费用 116.15 万美元后的募集资金
为21,393.10万美元，已由主承销商HUATAIFINANCIALHOLDINGS(HONGKONG)
LIMITED HONG KONG 于 2023 年 4 月 19 日汇入本公司募集资金账户。另减除上
网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证
券直接相关的新增外部费用 181.67 万美元后，公司本次募集资金净额为 21,211.43 万
美元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出 具《验资报告》（天健验〔2024〕45 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：万美元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 21,211.43

截至期初累计发生额 项目投入 B1


项 目 序号 金 额

利息收入净额 B2

项目投入 C1

本期发生额

利息收入净额 C2 467.18

项目投入 D1=B1+C1

截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 467.18

应结余募集资金 E=A-D1+D2 21,678.61

实际结余募集资金 F 21,678.61

差异 G=E-F

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律……
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