公告日期：2018-01-19

中天国富证券有限公司



关于浙江我武生物科技股份有限公司



变应原研发中心技术改造项目结项



并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见



根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，中天国富证券有限公司（以下简称“保荐机构”、“中天国富”）作为浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“我武生物”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对我武生物变应原研发中心技术改造项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查。核查情况和保荐意见如下：



一、公司首次公开发行股票募集资金情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江我武生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2013】1651号）核准，并经深圳证券交易所同意，我武生物实际向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,525万股，其中公开发行新股数量1,100万股，股东公开发售股份数量1,425万股，发行价为每股人民币20.05元，共计募集资金22,055.00万元，扣除保荐承销费用1,763.37万元及审计验资费、律师费、信息披露费等发行费用1,053.22万元后的募集资金为19,238.41万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（信会师报字【2014】第110017号）。公司已分别开设募集资金专项账户并与保荐机构、相关银行签订了募集资金三方监管协议。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户的存储、监管和使用情况良好。



我武生物募集资金到位前，募投项目先期投入1,096.72万元。2014年4月



16 日，我武生物第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换



预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》。我武生物于2014年5月15日完成



上述置换，分别为“年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目”的1,056.70万元，



“营销网络扩建及信息化建设项目”的40.02万元，合计置换1,096.72万元。



二、变应原研发中心技术改造项目结项具体情况



（一）变应原研发中心技术改造项目情况



“变应原研发中心技术改造项目”是建设建筑面积7,000平方米研发中心的



项目，用以开拓新的技术发展方向，增强核心竞争力；开发新产品，培育新的利润增长点；有效解决技术创新与生产工艺、市场营销相匹配的问题。本项目总投 资预计4,429.32万元，其中建筑工程费4,129.32万元，铺底流动资金300万元。（二）变应原研发中心技术改造项目募集资金使用情况



本项目经历了土建，净化区域装修，设备采购、安装、调试等过程，目前已 达到预定可使用状态。本项目承诺投资金额为4,429.32万元，截至2017年12月28日，该项目实际投资总额为4,249.52万元（其中已投入金额为2,981.88万 元，尚未付款的质保金及尾款金额为1,267.64万元），占承诺投入总额的95.94%。 该项目节余资金（承诺投入额与项目投资额的差额）179.80万元，加上募集资金 利息(扣除手续费) 288.57万元，本项目募集资金专项账户余额合计为468.37万元。募集资金使用具体情况如下：



单位：人民币万元



项目投资情况 承诺投募集资



项目名称 承诺投 未付款的质保 投资额占 入与项金利息



资金额 已投入 金及尾款项目 承诺投入 目投资(扣除手



金额 投资额小计 金额比例 额差额 续费)



变应原研发 2,981.88 1,267.64 179.80 288.57



中心技术改 4,429.32 95.94%



造项目 ……
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