公告日期:2018-06-15
公司债券跟踪评级报告
手合同规模较大,公司收入规模增长明显。
4.高新投为本次债券提供全额无条件不
可撤销连带责任保证担保,担保实力较强,其
担保对本次公司债券的信用水平具有一定的
积极影响。
关注
1.2017年,公司业务地域集中度仍较高,
易受内蒙古经济发展、财政实力、地区政策等
影响。
2.2017年,公司业务规模进一步扩大,
在资源配置、经营管理等方面给公司带来一定
压力,对公司管理能力提出了更严峻的挑战。
3.2017年,公司在建PPP项目待投资金
额规模较大,未来面临较大资金支出压力,融
资压力大。
4.2017年,公司项目回款进度滞后;应
收账款规模大幅增长,对公司资金形成较大占
用。
5.2017年,公司债务规模增长较快,债
务结构不合理,短期债务规模大幅攀升,导致
短期偿债压力剧增。
分析师
杨世龙
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杨婷
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内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 2
公司债券跟踪评级报告
一、主体概况
内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“蒙草生态”)成立于2001年6月,由自然人王召明和刘颖共同出资设立,初始注册资本为50万元。2010年8月,公司整体改制为股份有限公司,先后更名为内蒙古蒙草抗旱股份有限公司、内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司,2016年6月更为现名。2012年9月,经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1052号文和深圳证券交易所深证上【2012】325号文批准,公司向社会公开发行人民币普通股3,436万股并在深圳证券交易所上市(股票代码“300355.SZ”),上市后公司总股本为13,698万股。经一系列转股、定增和非公开发行,截至2018年3月底,公司注册资本16.04亿元,实收资本16.04亿元,公司实际控制人及控股股东仍为王召明先生,持有公司23.23%的股权,累计质押股份数量为16,544.00万股,占其持有公司股份总额的44.40%,占公司总股本的10.31%。
2017年,公司经营范围较上年未发生变化;组织组织结构有所调整,截至2017年底,公司下设财务中心、金融中心、合作发展中心等10个职能部门;共拥有48家子公司;拥有在职员工1,604人。
截至2017年底,公司合并资产总额124.76亿元,负债合计85.53亿元,所有者权益39.23亿元,其中归属于母公司所有者权益36.02亿元。2017年,公司实现营业收入55.79亿元,净利润8.80亿元,其中归属于母公司所有者的净利润8.44亿元;经营活动产生的现金流量净额4.20亿元,现金及现金等价物净增加额8.11亿元。
截至2018年3月底,公司合并资产总额117.94亿元,负债合计78.50亿元,所有者权益39.44亿元,其中归属于母公司所有者权益36.19亿元。2018年1~3月,公司实现营业收入4.86亿元,净利润0.18亿元,其中归属于母公司所有者的净利润0.17亿元;经营活动产生的现金流量净额-10.45亿元,现金及现金等价物净增加额-12.32亿元。
公司注册地址:呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧,法定代表人:樊俊梅。
二、债券发行及募集资金使用情况
公司于2017年9月1日发行的“内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)”在深圳证券交易所于2017年10月23日挂牌交易,债券简称“17蒙草G1”,债券代码“112579.SZ”。“17蒙草G1”发行规模2.50亿元,票面金额为100元,按面值平价发行;票面利率5.50%,期限为3年。“17蒙草G1”起息日为2017年9月1日,每年付息一次,采取单利按年计息,不……
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