公告日期:2018-12-06
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编码:2018-109
北京北信源软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司(以下简称“北信源”或“公司”)2018年10月29日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司(以下简称“全资子公司”或“神州信源”)在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下,使用额度不超过人民币6.5亿元(含6.5亿)的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品,例如结构性存款、理财产品、收益凭证等,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
近日,神州信源与中信建投证券股份有限公司签订了《中信建投证券收益凭证认购协议》,具体情况如下:
一、使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
理财金额 产品 产品收益 预期年 资金 关联
受托方 产品名称 产品到期日
(万元) 类型 起算日 化收益率 来源 关系
中信建投
中信建
收益凭证 本金保 部分闲 无关
投证券 2018年12月06 2019年03月
“固收鑫 10,000 障固定 3.4% 置募集 联关
股份有 日 05日
稳享” 收益 资金 系
限公司
【2786号】
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
-89天
中信建投
中信建 收益凭证 本金保
2018年12月06 2019年03月 部分闲 无关
投证券 “固收鑫 障固定
5,000 日 05日 3.4% 置募集 联关
股份有 稳享” 收益
资金 系
限公司 【2787号】
-89天
二、主要风险揭示及风险控制措施
(一)主要风险揭示
本次购买的理财产品虽然为本金保障固定收益凭证,风险等级较低,但仍不能排除由于受市场风险、流动性风险、信用风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险以及信息传递风险,影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
(二)风险控制措施
1.公司董事会授权公司董事长签署相关文件,公司财务部负责具体实施,其资金支付手续需严格履行相应的审批流程。
2.公司财务部……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。