公告日期：2024-04-27

国投证券股份有限公司

关于北京北信源软件股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为北京北
信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）非公开发行股票持续
督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等有关规定，对北信源部分募集资金投资项目延期的事项进行了
核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987 号）核准，公司非公开发行股票 66,500,000
股，发行价格为 18.98 元/股，募集资金总额 1,262,170,000.00 元，扣除承销费、
保荐费、验资费、律师费等发行费用 25,299,060.00 元后，实际募集资金净额为
1,236,870,940.00 元，上述募集资金已于 2016 年 10 月 31 日汇入公司募集资金专
户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2016 年 11 月 1 日出具
《验资报告》（中喜验字（2016）第 0414 号）。

截至2024年3月31日，募集资金的使用情况如下：

单位：万元

截至2023 截至

项目名 拟投入募集 募集资金承 变更后投 年8月31日 2023年8 项目实施
序号 称 资金金额 诺投资总额 资总额 累计投入 月31日 主体
金额 投资进

度

新一代 北京北信
互联网 源软件股
1 安全聚 76,986.00 63,481.16 34,312.64 37,526.53 109.37% 份有限公
合通道 司

项目

北信源

（南 北信源系
2 京）研 73,014.00 60,205.93 36,805.93 26,580.48 72.22% 统集成有
发运营 限公司
基地项


目

面向国

产化计 北京北信
3 算机的 -- -- 10,000 9,909.56 99.10% 源软件股
终端安 份有限公
全管理 司

平台

基于可 ……
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