公告日期：2024-04-26

江门市科恒实业股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江门市科恒实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1580 号）同意注册，公司向特定对象发行普通股 63,000,000 股，发行价为每股人民币 9.27 元。本次向特定对象发行股票，募集资金总额为人民币 584,010,000.00 元，扣除发行费用人民币17,493,515.92 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 566,516,484.08
元。上述募集资金已于 2023 年 11 月 10 日全部到账，业经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2023 年 11 月 13 日进行审验，并出具信会师报字[2023]第 ZI10665
号《验资报告》。

截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金已全部置换预先投入募投项目的自
筹资金，产生的利息收入扣除手续费后的净额已用于补充流动资金，公司募集资金专项账户已销户。

（二）募集资金的实际使用及余额情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用金额及结存情况为：

项目名称 金额（万元）

本次向特定对象发行股票募集资金总额 58,401.00

减：发行费用 1,749.35


募集资金净额 56,651.65

减：置换预先已投入募集资金项目的自筹资 56,651.65
金

加：募集资金产生的存款利息收入扣除手续 3.48
费后净额

减：补充流动资金 3.48

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构安信证券股份有限公司（现更名为“国投证券股份有限公司”）、中国银行股份有限公司江门分行签署《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异且正常履行至专户销户之日。
（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：

序号 开户行 账号 存款类型 金额 备注

（元）

1 中国银行江门分行营业 723777650984 活期 - 已注销
部

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见本报告附表 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。


（三）募集资金投资项目先期投……
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