公告日期：2021-08-02

中信建投证券股份有限公司

关于上海新文化传媒集团股份有限公司

2016 年公开发行公司债券（第一期）

重大事项受托管理事务临时报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“受托管理人”）作为上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）2016 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16 文化 01”、“本期债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，出具本重大事项临时受托管理事务报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

一、债券持有人会议基本情况

根据《公司债券发行与交易管理办法》、本期债券《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定，中信建投证券作为“16 文化 01”的债券受托管理人，公正履行受托管理职责，维护债券持有人合法权益，召开 2021 年第一次债券持有人会议，本次会议召开情况如下：

1、会议召集人：中信建投证券股份有限公司

2、会议召开时间：2021 年 8 月 2 日 16:00

3、会议召开地点：上海市闵行区虹梅路 3081 号虹桥基金小镇 85-B 栋一楼会
议室

4、会议召开及投票方式：现场投票和通讯投票结合的方式

5、债权登记日：2021 年 7 月 30 日（以下午 15:00 交易结束后，中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司提供的“16 文化 01”债券持有人名册为准）


二、债券持有人会议出席情况

本次参加“16 文化 01”2021 年第一次债券持有人会议的债券持有人及代理人
共计 2 名，其中有表决权的债券持有人及代理人共计 1 名，代表有表决权的本期债券 500,000 张，代表本期未偿还债券总额且占有表决权的本期债券总张数的99.98%（本期债券未偿还总张数为 2,159,290 张，其中发行人关联方持有的本期债券1,659,200张无表决权，有表决权的持有人持有的本期债券总张数为500,090张）。
债券受托管理人代表、公司委派人员及律师出席或列席了本次会议。

三、债券持有人会议决议情况

1、《关于同意本次债券持有人会议缩短会议通知等时间期限的议案》

赞成票共计500,000张，反对票0张，弃权票0张，赞成票占出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）并有表决权的总表决票500,000张的100.00%，占出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额的100%。

表决结果：通过。

2、《关于变更“16文化01”还本付息的安排的议案》

赞成票共计500,000张，反对票0张，弃权票0票，赞成票占出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）并有表决权的持有总表决票500,000张的100.00%，占出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额的100%。

表决结果：通过。

3、《关于要求发行人控股股东拾分自然（上海）文化传播有限公司为“16文化01”本息兑付提供不可撤销的连带责任保证担保的议案》

赞成票共计0张，反对票0张，弃权票500,000张，赞成票占出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）并有表决权的持有总表决票500,000张的0.00%，占出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额的0.00%。

表决结果：未通过。

4、《关于要求发行人为“16 文化 01”补充提供其他有效担保的议案》

赞成票共计0张，反对票0张，弃权票500,000张，赞成票占出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）并有表决权的持有总表决票500,000张的0.00%，占出
席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额的0.00%。

表决结果：未通过。

四、本期债券本息兑付安排

根据上海新文化传媒集团股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）2021年第一次债券持有人会议审议通过的《关于变更“16文化01”还本付息的安排的议案》，本期债券本息兑付安排调整如下：

1、原本息兑付日暨债……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。