公告日期：2023-12-25

中信证券股份有限公司

关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“硕贝德”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管要求》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对硕贝德拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州硕贝德无线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1963号）同意，公司向14名特定对象发行人民币普通股（A股）58,976,577股，发行价格为11.53元/股，募集资金总额为人民币679,999,932.81元，扣除本次发行费用（不含税）人民币4,983,123.36元后，实际募集资金净额为人民币675,016,809.45元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于2020年12月25日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]201Z0030号）。

二、募集资金使用情况

根据《惠州硕贝德无线科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）》，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资额

1 5G 基站及终端天线扩产建设项目 23,786.74


序号 项目名称 募集资金承诺投资额

2 车载集成智能天线升级扩产项目 14,135.18

3 5G 散热组件建设项目 10,078.08

4 补充流动资金 19,501.68

合计 67,501.68

经2023年第二次临时股东大会审议通过，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划变更如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资额

1 5G 基站及终端天线扩产建设项目 15,919.07

2 车载集成智能天线升级扩产项目 1,365.05

3 5G 散热组件建设项目 3,844.38

4 补充流动资金 19,501.68

5 汽车业务总部项目 27,309.84

6 永久补充流动资金 2,272.86

合计 70,212.88

注：变更前后募集资金承诺投资额的差额为募集资金现金管理的利息收入。

截至2023年11月30日，公司募集资金余额为18,743.98万元（含利息收入），募集资金均存放在募集资金专项管理账户中。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根……
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