公告日期：2019-04-25

宜通世纪科技股份有限公司

关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2016年非公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广东宜通世纪科技股份有限公司向樟树市物联天城投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]123号），公司向募集配套资金认购方富国基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司非公开发行30,441,399股新股以募集配套资金，发行价格为人民币32.85元/股，募集资金总额为人民币999,999,957.15元，扣除承销费、发行股份购买资产费用及尽职调查费用人民币30,000,000.00元，实际到位募集资金净额为人民币969,999,957.15元。2016年3月21日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股份募集配套资金事项进行验资并出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第410272号）。
2、2017年非公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广东宜通世纪科技股份有限公司向方炎林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]453号），公司向募集配套资金认购方富国基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、汇银富通资产管理有限公司和国投瑞银基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）44,018,264股以募集配套资金，发行价格为人民币10.95元/股，募集资金总额为人民币481,999,990.80元，扣除承销费、发行股份购买资产费用及尽职调查费用人民币30,000,000.00元，实际到位募集资金净额为人民币451,999,990.80元。2017年6月23日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通
合伙）对本次非公开发行股份募集配套资金事项进行验资并出具了《验资报告》（广会验字[2017]G16037800103号）。
（二）2018年度募集资金的实际使用情况
1、2016年非公开发行股票募集资金的实际使用情况

单位：人民币元
项 目 金额

年初募集资金净额 1,102,805.04

加：理财产品到期赎回（注1） 54,000,000.00

加：购入理财产品的投资收益 1,129,709.59

减：支付现金交易对价（注2） 50,000,000.00

减：财务费用-银行手续费 1,280.00

加：财务费用-存款利息收入 155,252.15

减：永久性补充上市公司流动资金 6,386,486.78

截至2018年12月31日募集资金余额（注3） 0.00

注1：2017年7月17日，公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2016年非公开发行股票募集资金使用计划之“支付本次交易的现金对价”项目中部分暂时闲置募集资金不超过人民币54,500,000.00元进行现金管理。2017年8月2日，公司与平安银行股份有限公司广州珠江新城支行签订了《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书》，公司使用54,000,000.00元闲置募集资金认购了该行发行的平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品。上述理财产品已于2018年2月2日到期赎回，本金54,000,000.00元及利息1,129,709.59元已经全部收回。

注2：根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]123号文批复，核准公司支付现金50……
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