公告日期：2024-04-08

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-017
债券代码：123050 债券简称：聚飞转债

深圳市聚飞光电股份有限公司

关于可转换公司债券 2024 年付息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、聚飞转债将于 2024 年 4 月 15 日按面值支付第四年利息，每 10 张聚飞转
债（面值 1,000.00 元）利息为 15.00 元（含税）。

2、债权登记日：2024 年 4 月 12 日。

3、除息日：2024 年 4 月 15 日。

4、付息日：2024 年 4 月 15 日。

5、聚飞转债票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第
四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.50%。

6、聚飞转债本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 12 日，凡在 2024 年 4
月 12 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2024 年 4月 12 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

7、下一付息期起息日：2024 年 4 月 14 日。公司将于 2024 年 4 月 15 日支
付自 2023 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 13 日期间的利息。

深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 14 日发
行 70,468.81 万元可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额70,468.81 万元。

经深圳证券交易所“深证上[2020]386 号”文同意，公司 70,468.81 万元可
转换公司债券于 2020 年 5 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“聚飞转债”，
债券代码“123050”，转股价格为 5.28 元/股。


根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）和《创业板公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称《上市公告书》）的有关条款的规定，在“聚飞转债”的计息期限内，每年付息一次，现
将“聚飞转债”2023 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 13 日期间的付息事项公告如下：
一、债券基本情况

1、证券类型

本次发行证券的种类为可转换为公司人民币普通股（A 股）股票的可转换公
司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票在深圳证券交易所上市。

2、发行规模、票面金额、发行价格

本次可转债的发行总额为人民币 70,468.81 万元，发行数量为 704.6881 万
张。可转换公司债券按面值发行，每张面值 100 元。

3、可转债期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年。即自 2020 年 4 月 14 日至
2026 年 4 月 13 日。

4、票面利率

第一年 0.40%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、
第六年 3.50%。

5、还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

①年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：

I=B×i

I：年利息额；

B：本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；


i：可转债的当年票面利率。

②付息方式

A.本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

B.付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

C.付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付……
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