公告日期：2017-12-13

证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-170



汉鼎宇佑互联网股份有限公司



关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”或“汉鼎宇佑”）于2017



年12月11日召开了第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置



募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金人民币1亿元暂时补充公司流动资金。该闲置募集资金为公司募集资金项目的闲置资金，若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将及时归还，以确保项目进展。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关事宜公告如下：



一、募集资金的基本情况



经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于核准汉鼎信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]412 号)核准，汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A股）75,983,716股，发行价格为每股18.38元。截止2016年4月18日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）75,983,716股，募集资金总额1,396,580,700.08元，扣除发行费用13,312,530.03元后，实际募集资金净额为人民币1,383,268,170.05元。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所验证，并出具了瑞华验字[2016]第02230069号验资报告。



公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议和2017年第九次



临时股东大会审议通过了《关于公司拟变更募集资金项目并缩减投资项目总体规模的议案》、《关于对全资子公司和全资孙公司减资的议案》、《关于使用募集资金对杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司进行增资用于“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”的议案》、《关于使用募集资金对杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司进行增资用于“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”的议案》，对募集资金项目和投资项目总体规模进行了调整。



二、募集资金使用情况



截止2017年12月1日，公司累计使用募集资金993,025,972.64万元，募



集资金余额399,268,177.03万元（含利息），均存放于公司及子公司开设的募集



资金专用专户中。



三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性



（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划



为满足公司日常经营资金需求，提高募集资金的使用效益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为人民币1亿元，补充流动资金使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。



本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的业务经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。



公司过去十二个月内未进行过证券投资等高风险投资，并承诺：



1、本次使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助；



2、在本次补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。



（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性



随着公司经营规模及业务的不断扩大，公司智慧城市和线下商业业务对流动资金的需求较大，如果依赖银行贷款解决，会给公司带来财务负担。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按现行一年期中国人民银行贷款基准利率上浮10%测算，预计可为公司节约财务费用约478.5万元。因此，使用闲置募集资



金暂时补充流动资金可以有效降低财务成本，提高资金使用效率，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益。



四、独立董事、监事会及保荐机构的相关意见



（一）独立董事独立意见



公司独立董事……
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