公告日期：2024-04-26

证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2024-027
债券代码：123090 债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开
第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议并通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常生产经营和保证资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和决议有效期内资金可以滚动使用。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理情况

1、目的

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为进一步提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东投资回报，公司在不影响公司正常生产经营和确保资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司资金的保值及增值，保障公司及股东利益。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行
现金管理，在董事会授权额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

3、投资品种

公司将严格控制风险，对投资产品进行严格评估，使用闲置自有资金用于投
资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的低风险投资产品。

4、投资期限

自公司第五次董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额
度及有效期限内，资金可以循环滚动使用。

5、资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置的自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，符合相关法律、法规的规定。

6、决策程序及实施方式

本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第五届第十次董事会、第五届监事会第九次监事会审议通过，在董事会批准的有效期限和额度范围内，董事会授权公司总经理或其授权人员行使决策权并签署相关文件。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司制度的相关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

7、收益分配方式

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将直接补充公司流动资金。

8、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的相关要求，及时履行信息披露义务。

9、关联关系

公司与投资产品的发行主体不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司将严格控制风险，对投资产品进行严格评估，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观经济的影响较大，尽管公司将根据经济形势以及金融市场的变化
适时调整以控制风险，仍不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、投资风险控制措施

（1）在董事会批准的有效期限和额度范围内，公司董事会授权公司总经理或其授权人员行使决策权并签署相关文件。公司将严格遵守“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，严格筛选金融机构及投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构发行的低风险产品，选择安全性高、流动性好的投资品种。公司具体实施部门将及时分析和跟踪产品进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，有效控制投资风险；

（2）公司财务部、内部审计部门负责事前审核与评估风险，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。