公告日期：2019-02-14

证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2019-011

债券代码：123015 债券简称：蓝盾转债



蓝盾信息安全技术股份有限公司



关于蓝盾转债开始转股的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



股票代码：300297 股票简称：蓝盾股份



债券代码：123015 债券简称：蓝盾转债



转股价格：人民币5.82元/股



转股时间：2019年2月18日至2024年8月13日



一、可转债上市发行概况



（一）可转债发行情况



经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]1063号”文核准，蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日公开发行了538.00万张可转换公司债券（以下简称“蓝盾转债”），每张面值100元，发行总额53,800.00万元。本次发行的蓝盾转债向公司原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足53,800.00万元的部分由主承销商余额包销。



（二）可转债上市情况



经深交所同意，公司53,800.00万元可转换公司债券已于2018年9月13日起在深交所挂牌交易上市，债券简称“蓝盾转债”，债券代码“123015”。



（三）可转债转股情况



根据相关规定和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，公司发行的可转债自2019年2月18日起可转换为



二、可转债转股的相关条款



（一）发行数量：538.00万张



（二）发行规模：人民币53,800.00万元



（三）票面金额：人民币100元/张



（四）票面利率：第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%



（五）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2018年8月13日至2024年8月13日



（六）转股起止日期：2019年2月18日至2024年8月13日



（七）转股价格：5.82元/股



三、可转债转股申报有关事项



（一）转股申报程序



1、转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以报盘方式进行。



2、持有人可以将自己账户内的蓝盾转债全部或部分申请为公司股票，具体持股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。



3、可转债转股申报单位为1张，1张为100元面额，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分，公司将按照深交所等部门的有关规定，在转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。



4、可转债买卖申报优先于转股申报，可转债持有人申请转股的可转债数额大于其实际拥有的可转债数额的，按其实际拥有的数额进行转股，申请剩余部分予以取消。



（二）转股申报时间



持有人在转股期内（即2019年2月18日至2024年8月13日）深交所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：



1、可转债停止交易前的停牌时间；





2、公司股票停牌时间；



3、按有关规定，公司申请停止转股的期间。



（三）可转债的冻结及注销



中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的可转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。



（四）可转债转股新增股份的上市交易日和所享有的权益



当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。



（五）转股过程中的有关税费



可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。



（六）转换年度利息的归属



可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日（即2018年8月13日）。在付息债券登记日前（包括付息债券登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。