公告日期：2024-03-28

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-019
北京利德曼生化股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1146 号）及相关格式指引的规定，北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京利德曼生化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕519 号）同意注册，公司向特定对象发行 126,213,152 股人民币普通股股票，发行价格为 4.41 元/股，募集资金总额为人民币 556,600,000.32 元，扣除各项发行费用（不含增值税）5,768,773.34 元后，实际募集资金净额为
550,831,226.98 元。该募集资金截至 2021 年 8 月 18 日已全部到账，中
勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 18 日对公司募集
资金到位及扣除相关费用的情况进行了验证，出具了勤信验字【2021】第 0042 号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

(二)以前年度已使用金额情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用的余额为人民币
277,390,290.45 元。

(三)2023 年度募集资金使用及期末结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项 目 金额（人民币元）

期初募集资金账户金额 277,390,290.45

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 6,182,524.47

减：补充流动资金金额 210,000,000.00

期末募集资金账户结余金额 73,572,814.92

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京利德曼生化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。2021 年 8 月，
公司作为甲方，中国民生银行股份有限公司北京分行作为乙方、中信建投证券股份有限公司作为丙方，共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与公司《管理制度》规定及三方监管协议范本无重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 73,572,814.92
元，存放于公司下列银行账户中：

现金管理产品

开户银行 户名 金额（元）

名称 类型

中国民生银行 北京利德曼生化 23,572,814.92 “流动利 D”现金 保本浮动

北京京广支行 股份有限公司 管理产品 收益型


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