公告日期：2018-07-06

关于三盛智慧教育科技股份有限公司



使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见



国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“独立财务顾问”）作为北京汇冠新技术股份有限公司（后更名为“三盛智慧教育科技股份有限公司”，以下简称“三盛教育”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等监管规则的要求，对三盛教育拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行审慎核查，核查情况如下：



一、募集资金的基本情况



（一）募集资金到位情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准北京汇冠新技术股份有限公司向刘胜坤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2016］3077号）核准，上市公司向特定投资者非公开发行18,268,551股，发行价格为28.30元/股，募集资金总额为人民币516,999,993.30元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币499,295,724.75元。上述募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“中兴财光华审验字（2017）第202011号”《验资报告》。



（二）募集资金账户管理情况



为规范上市公司募集资金管理，保护投资者权益，上市公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《北京汇冠新技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》的规定，对本次募集资金实行专户存储。上市公司在中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行开设募集资金专项账户，账号为699421971，并与中国民生银行股份有限公司北京分行、国信证券签订《募集资金专户存储三方监管协议》；上市公司在宁波银行股份有限公司北京分行开设募集资

信证券签订《募集资金专户存储三方监管协议》；广东智慧课堂云计算有限公司（上市公司通过全资子公司恒峰信息技术有限公司设立的全资子公司）在中国民生银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户，账号为699852500，并与上市公司、中国民生银行股份有限公司广州分行、国信证券签订《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募集资金专户监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上市公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，募集资金专户监管协议的履行不存在问题。



截止2018年6月30日，本次重组募集配套资金余额为185,094,657.21元，具体情况如下：



开户银行 账号 账户类别 期末余额（元）



中国民生银行股份有



限公司北京奥运村支 699421971 专用账户 62,283,652.24

行



宁波银行股份有限公 77010122000714160 专用账户 47,807,211.77

司北京分行



中国民生银行股份有 699852500 专用账户 75,003,793.20

限公司广州分行



合计 185,094,657.21

二、募集资金投资项目情况



根据《北京汇冠新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，上市公司本次重组募集配套资金主要用于支付现金对价及相关费用、智慧教育云计算数据中心建设与运营项目。截止2018年6月30日，本次重组募集资金使用情况如下：



单位：万元

项目名称 募集资金承诺投资 累计投资 累计投入比例



支付现金对价 24,180.00 24,180.00 100.00……
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