公告日期：2018-04-14

国信证券股份有限公司



关于北京汇冠新技术股份有限公司



继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及



使用部分闲置募集资金进行结构性存款的专项核查意见



国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“独立财务顾问”）作为北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“汇冠股份”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等监管规则的要求，对汇冠股份拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金进行结构性存款的情况进行审慎核查，核查情况如下：



一、募集资金的基本情况



（一）募集资金到位情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准北京汇冠新技术股份有限公司向刘胜坤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2016］3077 号）核准，汇冠股份向特定投资者非公开发行18,268,551股，发行价格为28.30元/股，募集资金总额为人民币516,999,993.30元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币499,295,724.75元。上述募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“中兴财光华审验字（2017）第202011号”《验资报告》。



（二）募集资金账户管理情况



为规范上市公司募集资金管理，保护投资者权益，汇冠股份根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《北京汇冠新技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》的规定，对本次募集资金实行专户存储。汇冠股份在中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行开设募集资金专项账户，账号为 699421971，并与中国民生银行股份有限公司北京分行、国信证券签订《募集资金专户存储三方监管协议》；汇冠股份在宁波银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户，账号为 77010122000714160，并与宁波银行股份有限公司北京分行、国信证券签订《募集资金专户存储三方监管协议》；广东智慧课堂云计算有限公司（汇冠股份通过全资子公司恒峰信息技术有限公司设立的全资子公司）在中国民生银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户，账号为 699852500，并与汇冠股份、中国民生银行股份有限公司广州分行、国信证券签订《募集资金专户存储四方监管协议》。



上述募集资金专户监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，汇冠股份对募集资金的使用严格履行内部审批程序，募集资金专户监管协议的履行不存在问题。



截止2018年3月31日，本次重组募集配套资金余额为213,882,715.54元，具体



情况如下：



开户银行 账号 账户类别 期末余额（元）



中国民生银行股份有



限公司北京奥运村支 699421971 专用账户 60,745,200.65



行



宁波银行股份有限公 77010122000714160 专用账户 47,721,415.46



司北京分行



中国民生银行股份有 699852500 专用账户 105,416,099.43



限公司广州分行



合计 213,882,715.54



二、募集资金投资项目情况



根据《北京汇冠新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，汇冠股份本次重组募集配套资金主要用于支付现金对价及相关费用、智慧教育云计算数据中心建设与运营项目。截止2017年12月31日，本次重组募集资金使用情况如下：



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