公告日期：2018-09-14

广东金明精机股份有限公司



关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告



本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月13日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，根据募投项目投资计划和实际进展，使用不超过人民币23,000万元的闲置募集资金用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型的理财产品和国债逆回购投资。该额度在公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：



一、募集资金基本情况



公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东金明精机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]671号）核准，向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）35,832,849股。发行价格为12.87元/股，募集资金总额为人民币461,168,766.63元，扣除发行费用后，

募集资金净额为449,024,541.53元，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年8月16日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2017]G16044510110号《验资报告》。上述募集资金已存放于募集资金专户。



二、募集资金使用情况及闲置原因



根据《广东金明精机股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》及《关于变更部分募集资金用途的公告》（2018-005），公司非公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下：

序号 项目名称 投资额（万元）募集资金投入额（万元）

1 特种多功能膜智慧工厂建设项目 46,014.22 16,426.36

2 农用生态膜智能装备建设项目 16,200.00 11,362.73

3 云端大数据智慧服务平台建设项目 10,588.16 7,643.49

4 补充流动资金 15,184.30 9,469.87

合计 87,986.68 44,902.45

公司募投项目实施正在有序进行中，由于项目建设具有阶段性，部分募集资金在一定时间内处于暂时闲置状态。



三、使用部分闲置募集资金进行现金的情况



1、投资目的



本次募集资金将用于“特种多功能膜智慧工厂建设项目”、“农用生态膜智能装备建设项目”、“云端大数据智慧服务平台建设项目”及“补充流动资金项目”。为提高公司募集资金使用效率和收益水平，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，

根据募投项目投资计划和实际进展，使用部分闲置募集资金购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型的理财产品和国债逆回购投资，有利于增加投资收益，为公司及股东获取更好的投资回报。



2、投资额度



公司拟使用不超过人民币23,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可循环使用。



3、投资品种



安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型的理财产品和国债逆回购投资。



4、投资期限



公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限在公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在该有效期内，单一产品投资期限不超过12个月。



5、决策程序



本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。本事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。



6、实施方式



提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，并由财务部门负责具体组织实施。



7、信息披露



公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创……
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