公告日期：2024-09-04

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-071
债券代码：123206 债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司

关 于 变更开能转债转股来源的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司将“开能转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份，不足部分使用新增股份转股”。

2、当前转股价格：5.47 元/股

3、转股期起止日期：2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日

4、回购股份作为转股来源生效日期：2024 年 9 月 4 日

一、可转债的发行与上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1321 号核准，开能健康科技集
团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 20 日向不特定对象发行
250 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 25,000 万元，初始转股价
格为 5.67 元/股。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 250 万张可转债已于
2023 年 8 月 8 日在深交所挂牌交易，债券简称“开能转债”，债券代码“123206”。
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期限自 2024 年 1
月 26 日至 2029 年 7 月 19 日。

二、可转债转股价格调整情况

2024 年 1 月 17 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2024-003），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元人民币（含税）的特别分红权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，开

能转债的转股价格由 5.67 元/股调整为 5.62 元/股。调整后的转股价格自 2024 年
1 月 24 日（除权除息日）起生效。

2024 年 5 月 21 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2024-049），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元人民币（含税）的 2023 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，开
能转债的转股价格由 5.62 元/股调整为 5.52 元/股。调整后的转股价格自 2024 年
5 月 28 日（除权除息日）起生效。

2024 年 8 月 29 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2024-075），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含税）的 2024 年半年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，
开能转债的转股价格由 5.52 元/股调整为 5.47 元/股。调整后的转股价格自 2024
年 9 月 4 日（除权除息日）起生效。

三、可转债转股情况

截至 2024 年 8 月 26 日，累计已有 2,569 张“开能转债”转为公司 A 股普通
股，累计转股数量为 45,962 股，开能转债剩余张数为 2,497,431 张，剩余票面总额为人民币 24,974.31 万元。

四、关于本次变更可转债转股来源的情况

1、已履行的审议程序

2024年7月17日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》，公司董事会同意对2022年5月及2024年2月起实施的两次回购股份计划中的回购股份用途进行调整，均由原计划“本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，公司如未能在股份回购完成之后三年内实施上述用途，未实施部分将依法予以注销”变更为“本次回购股份拟用于员工持股计划、股权激励或用于转换公司发行的可转换公司债券，公司如未能在股份回购完成之后三年内实施上述用途，未实施部分将依法予以注销”。除此以外，以上两次回购股份方案中其他内容不变。截至2024年7月17日，公司股份回购专用证券账户所持公司股份数量累计1,215.452万股将全部用于转换公司发行的可转换公司债券。

具体内容详见2024年7月18日披露的《关于变更回购公司股份用途的公告》（公告编号：2024-059）。


2、回购股份的情况

公司于2022年5月及2024年2月起实施的两次回购股份计划已实施完毕，截止本公告披露日，公司股份回购专用证券账……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。