公告日期：2024-06-05

佳沃食品股份有限公司

证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-053
佳沃食品股份有限公司

关于控股子公司申请授信并接受担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2024 年 3 月 11 日，佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”或“佳沃食品”）
第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》《关于 2024 年度接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，为保证公司日常授信融资的顺利完成，同意公司对子公司以及控股子公司之间预计提供不超过人民币 45 亿元担保；同时接受控股股东佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）为公司 2024 年度授信融资提供不超过人民币 45 亿元的担保，以上额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之
日（即 2024 年 4 月 2 日）起至 2024 年年度股东大会召开之日止，截至本公告日
前上述额度已使用 419,484 美元，根据本公告日银行间外汇市场人民币汇率中间
价 1 美元对人民币 7.1097 元计算，为 298.24 万元人民币，额度余额 449,701.76
万元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2024
年度申请综合授信额度及提供担保的公告》《关于 2024 年度接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-030、2024-031）。

为满足业务发展及日常流动资金的需求，公司控股子公司青岛国星食品股份有限公司（以下简称“青岛国星”）拟向中信银行股份有限公司青岛分行（以下简称“中信银行”）申请综合授信。2024年6月5日，佳沃集团与中信银行签署了《最高额保证合同》为上述授信提供担保，担保额度为2,000万元人民币的债务本金、相应的利息及后续如发生违约应付的费用之和。本次接受控股股东担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。本次担保具体情况如下：


佳沃食品股份有限公司

二、被担保人基本情况

（一）青岛国星食品股份有限公司

1．成立日期：2000年9月14日

2．注册地点：青岛市城阳区城阳街道双元路中段

3．法定代表人：唐寅

4．注册资本：7,266.7004万元

5．主营业务：许可项目：食品生产；食品经营；货物进出口；食品进出口；技术进出口；食品互联网销售。一般项目：非居住房地产租赁。

6．股权结构：公司持有55%股权，自然人张志刚、韩明、高淑珍分别持有22.5%、16.875%、5.625%股权。

7．主要财务数据（已经审计）：截至2023年12月31日，青岛国星资产总额52,989.34万元，负债总额11,482.74万元，净资产41,506.60万元；2023年度，营业收入107,163.87万元，利润总额9,523.50万元，净利润9,764.14万元。

8．青岛国星不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

《最高额保证合同》由以下各方签署：

甲方（保证人）：佳沃集团有限公司

乙方（债权人）：中信银行股份有限公司青岛分行

为了确保乙方与青岛国星食品股份有限公司（以下简称“主合同债务人”）债务的履行，保障乙方债权的实现，甲方愿意为主合同债务人履行债务提供最高额保证担保，乙方同意接受甲方所提供的最高额保证担保。

（一）主合同及保证担保的债权

甲方在本合同项下担保的债权是指乙方依据与主合同债务人在 2024 年 6 月
5 日至 2026 年 5 月 10 日（包括该期间的起始日和届满日）期间所签署的主合同
而享有的一系列债权。

甲方在本合同项下担保的债权最高额限度为：债权本金人民币贰仟万元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等……
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