1. 机会是跌出来的,风险是涨出来。二月份急风暴雨式的电梯直降,风险已经大大释放,到了8月份以后,下跌的动能越来越弱。机会越来越大。
2. 兴源环境本来是一个很不错的公司,只是兼并上瘾了,投入太大了,PPP项目太多,前期投入资金太多,资金回笼跟不上。简单地说,就是步子跨地太大了,扯着蛋了。公司还是个不错的公司。
3. 关于控制权转让,那是大股东没有办法的事。如果资金转得过来可以,最好不转让。不要认为国企就怎么地,效率低得很。现在资金出现问题了,老板挥泪卖儿啊。既然要卖,小股东当然希望能找个靠谱的新婆家。这个时候国企,大型央企当然是不错的选择了。中煤地质局很对路,有很多以后的资源和业务可以利用。
4. 关于11月19日,去年增发的股份可以上市交易了。这个对股价基本没有影响。2017年增发的股份25833718股,价格21.29元,现在除权后每股14.19元。你说,哪个高官愿意在10元以下急死急活地抛售的。所以网上那限售股解禁说事,要么不懂,要么就是坏!再说了,他们也不是一下子一股脑儿抛出的。这么一点股份,马上就消化掉了。那高官为什么说要卖呢,要是因为证监会的要求,要提前告知,万一市场好转了,价格合适了,他就可以合法地卖出。
5. 如果按照价值投资的说法,客观地说兴源环境并不值6-8元,但国内A股的估值都偏高的。如果市场环境转好,控股权转让顺利,转让协议价格较高,那么明年股价在6-8元并不是遥不可及的事情。如果新的控股股东操作得好,或许又迎来新的春天。
6. 风险:
6.1最近的风险是18年的财报不会好看。
6.2控股权转让不顺利,或者转让价格太低或者接盘者能力有限。
6.3 现控股股东没有精力和动力继续关注经营,影响订单和生产经验,继而影响明年后年的财务报表。
6.4 市场大环境继续低迷。
7. 本人10月底购入兴源环境,占80%仓位。不会因为短期涨跌抛售。希望兴源环境能给我带来3-5辆GLE的收益。这是一个美好的梦想。