公告日期：2024-07-23

证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－049
债券代码：123120 债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

关于隆华转债 2024 年付息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“隆华转债”将于 2024 年 7 月 30 日按面值支付第三年利息，每 10 张“隆
华转债”（面值 1,000.00 元）利息为 10.00 元（含税）。

2、债权登记日：2024 年 7 月 29 日

3、除息日：2024 年 7 月 30 日

4、付息日：2024 年 7 月 30 日

5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 7 月 30 日至 2024 年 7 月 29
日，票面利率为 1.00%。

6、“隆华转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 7 月 29 日，凡在 2024 年 7
月 29 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2024 年 7 月
29 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

7、下一付息起息日：2024 年 7 月 30 日

8、下一年度票面利率：1.60%

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管
理委员会“证监许可〔2021〕1474 号”文核准，于 2021 年 7 月 30 日向不特定对象
发行了 798.9283 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 79,892.83 万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 79,892.83 万元可转换公司债
券已于 2021 年 8 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“隆华转债”，债券代码
“123120”。

根据《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关约定，在“隆华转债”的计息期限内，每年付息一次，
现将“隆华转债”2023 年 7 月 30 日至 2024 年 7 月 29 日期间的付息事项公告如下：
一、“隆华转债”基本情况

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币79,892.83万元（含79,892.83万元）。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。

（四）债券期限

本次发行的可转债存续期限为发行之日起6年，即自2021年7月30日至2027年7月29日。

（五）票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年0.40%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.40%、第六年3.00%。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。


年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指本次发行的可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付……
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