公司最近两年及1期现金流量表显示,现金及等价物的增加均来自于筹资,公司有无对策,
【问】公司最近两年及1期现金流量表显示,现金及等价物的增加均来自于筹资,公司有无对策,以及采取什么对策来改善经营性现金流持续为负的状况? 【答】巴安水务:经营性现金流为负系报告期内施工项目投资增加所致。改善措施:一方面积极加大销售货款及保证金的回款力度;一方面尽可能在公司信用范围内使用商业信用额度,加大票据使用尺度,在保证货币资金有效周转及安全的情况下,盘活冗余现金,尽可能创造货币应有的收益。¶¶2017-11-09 15:34:00 §
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!