公告日期：2024-04-25

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-016
开山集团股份有限公司

关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、2022 年 11 月 8 日，开山集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。为支持公司及子公司开拓全球地热市场，公司控股股东开山控股集团股份有限公司（以下简称“开山控股”）以现金方式向公司及子公司提供总额不超过 2 亿元的财务资助，期限自公司第五届董事会第十六次会议审议通过之日起 1 年（到期可续），利率按照中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行，公司可以根据实际情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用。公司就本次接受财务资助无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。据此测算，本次关联交易金额不超过 2.08 亿元（其中应支付年利息不超过 0.08 亿元）。详见公司于巨潮资讯网发布的公告编号 2022-069。
截至2023年12月31日，开山控股向公司及子公司提供财务资助1.30亿元，2023 年度计提利息 0.02 亿元。公司已与开山控股续签相关借款协议，2024 年度开山控股向公司及子公司提供财务资助不超过 2 亿元，预计公司应支付年利息不超过 0.08 亿元。

2、截至目前，开山控股持有公司 56.98%股份所对应的表决权，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3、公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。关联董事曹克坚、TANG, YAN回避表决，其余 5 名非关联董事均表决同意该议案。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关
于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。


根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）第 6.3.7 条规定，
关联交易金额不超过公司 2023 年度经审计净资产的 5%，该议案经公司本次董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

名称：开山控股集团股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市）

住所：浙江省衢州市凯旋南路 10 号 1 幢

法人代表：曹克坚

注册资本：人民币 11,340 万元

经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询业务及经营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司经审计总资产为 226,586.49 万元，净资产
为 57,913.03 万元，营业收入为 539.87 万元，净利润为-4,880.95 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 225,657.93 万元，净资产为

65,391.65 万元，营业收入为 464.60 万元，净利润为 8,331.59 万元（未经审计）。
与本公司关系：公司控股股东，目前持有公司 56.98%的股份。

关联方是否失信被执行人：否

三、关联交易的主要内容

为支持开山集团股份有限公司及子公司开拓全球地热市场，公司控股股东开山控股集团股份有限公司以现金方式向公司及子公司提供总额不超过 2 亿元的财务资助，期限自公司第五届董事会第十六次会议审议通过之日起 1 年（到期可续，已续签 1 年），利率按照中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行，公司可以根据实际情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用。公司就本次接受财务资助无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。据此测算，本次关联交易金额不超过 2.08 亿元（其中应支付年利息不超过 0.08亿元）。

四、交易的定价政策及定价依据

经双方平等协商，遵循公平合理的定价原则，利率按照中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行。


五、关联交易协议的主要内容

1、交易双方

贷款人（甲方）：开山控股集团股份有限公司

借款人（乙方）：开山集团股……
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