公告日期：2024-03-19

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-030

山西仟源医药集团股份有限公司



关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序



向特定对象发行股票事宜的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3月 16 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》，董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜，募集资金总额

不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，授权期限为 2023 年年度

股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”或“本次发行股票”）事宜包括但不限于以下内容：



一、具体内容



（1）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件



授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以小额快速融资的条件。



（2）发行股票的种类和面值



本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00 元。

（3）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排



本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。最终发

行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。



（4）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量



本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。



最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。



（5）限售期



发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

（6）募集资金金额与用途



本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资

产的 20%。公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。



同时，募集资金的使用应当符合以下规定：



①符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；



②募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；



③募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。



（7）发行前的滚存利润安排



本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。



（8）上市地点



本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。





二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权



授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事宜，包括但不限于：



（1）根据监管机构的要求办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关文件及其他法律文件；



（2）根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，按照监管部门的要求，结……
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