公告日期：2023-08-30

融捷健康科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，融捷健康科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公
司”）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准融捷健康科技股份有限公司向潘建忠
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2053 号）核准，
公司于 2016 年 11 月 8 日向潘建忠、黄小霞合计发行股份 19,444,444 股、支付现

金 8,200 万元购买相关资产；向陈伟、李江合计发行股份 15,555,556 股、支付现

金 6,360 万元购买相关资产；并于 2016 年 11 月 8 日向特定投资者鹏华资产管理

（深圳）有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创
业投资基金（有限合伙）、新华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司
发行人民币普通股 47,507,953 股（以上每股发行价均为人民币 9.43 元）募集配
套资金，应募集资金金额为人民币 447,999,996.79 元，扣除发行费用人民币
21,143,875.11 元，实际募集资金净额为人民币 426,856,121.68 元。

截至 2016 年 11 月 9 日止，上述资金已全部到达本公司并入账，并经华普天

健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“会验字[2016]4960 号”《验资
报告》。

（二）2023 年半年度募集资金使用及结余情况

2023 年半年度募集资金主要用于支付综合办公与产品体验服务中心
345,595.34 元，具体使用及结余情况如下：

货币单位：人民币元

项 目 金额 备注

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,757,581.70

加：累计利息收入扣除手续费净额 7,026.15

减：支付综合办公与产品体验服务中心 345,595.34


项 目 金额 备注

截至 2023 年 06 月 30 日募集资金专户余额 5,419,012.51

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，
公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和中
国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等有关法律法规的规定，结
合公司实际情况，于 2009 年 7 月制订了《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管
理办法》。根据《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合公
司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。

公司和国元证券就 2016 年度发行股份购买资产募集配套资金与合肥科技农
村商业银行股份有限公司蜀山支行开立了募集资金专项账户，并共同签订了《募
集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。同时，就产业并购与孵化
资金项目所支付的7,000万元与国元证券、安徽乐金健康投资管理有限责任公司、
兴业银行股份有限公司合肥政务区支行开立了募集资金专项账户，共同签订了
《募集资金四方监管协议》，四方监管协议的履行与深圳证券交易所四方监管协

议范本不存在重大差异。截至 2023 年 06 月 30 日止，上述监管协议均得到了切

实有效的履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 06 月 30 日，募集资金在银行专户的存款金额为 5,419,012.51

元……
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