公告日期：2019-08-14

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2019-074

债券代码：112453 债券简称：16 迪安 01



迪安诊断技术集团股份有限公司



关于“16 迪安 01”票面利率不调整暨投资者回售实施办法的

第一次提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、根据《浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的发行人调整票面利率选择权，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“迪安诊断”或“发行人”)有权决定是否在“浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”

或“16 迪安 01”，债券代码 112453）存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票

面利率。本期债券在存续期前 3 年的票面利率为 3.25%，根据当前的市场环境和公司实际情况，本公司决定在本期债券的第 3 年末不调整本期债券票面利率，即

“16 迪安 01”债券后续期后 2 年的票面利率仍为 3.25%并固定不变。本期债券采

用单利按年计息，不计复利。



2、根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，本公司发出关于是否调整“16 迪安 01”债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将其持有的本期债券全部

或部分按面值回售给本公司。本期债券第 3 个计息年度付息日（2019 年 9 月 27

日）即为回售支付日。



3、“16 迪安 01”债券持有人可按照本公告规定，在回售登记日（2019 年 8

月 15 日、8 月 16 日、8 月 19 日）对其所持有的全部或部分“16 迪安 01”债券进

行回售申报登记。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为继续持有本期债券并放弃回售选择权。





4、本次回售等同于“16迪安01”债券持有人于本期债券第3个计息年度付息

日（2019 年 9 月 27 日），以 100 元/张的价格卖出持有的“16 迪安 01”债券。截

至 2019 年 8 月 14 日，“16 迪安 01”的收盘价为 98.884 元/张。投资者参与回售可

能会带来损失，敬请投资者注意风险。



5、本公告仅对“16 迪安 01”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议。



6、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“16 迪安 01”债券持有人支付本金及当期利息之日，即“16 迪安 01”债券第 3 个计息年度付息日（2019年 9 月 27 日）。



为确保投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、“16 迪安 01”基本情况



1、债券名称：浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）



2、债券简称：16 迪安 01



3、债券代码：112453



4、发行规模：人民币 8 亿元



5、债券形式：实名制记账式公司债券



6、债券期限：5 年期，附第 3 年末投资者回售选择权



7、票面利率：3.25%



8、起息日：2016 年 9 月 27 日



9、付息日：2017 年至 2021 年每年的 9 月 27 日为上一个计息年度的付息日

（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息

日为 2017 年至 2019 年每年的 9 月 27 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，

则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。



10、兑付日：本期债券的兑付日期为 2021 年 9 月 27 日（如遇法定及政府指

定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利

息）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 9 月 27

日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延

期间兑付款项不另计利息）。



11、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 ……
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