公告日期：2020-02-27

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2020-037

债券代码：123016 债券简称：洲明转债



深圳市洲明科技股份有限公司



关于可转换公司债券赎回实施的第十一次公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：



1、“洲明转债”（债券代码：123016）赎回价格：100.28 元/张（债券面

值加当期应计利息，当期利率 0.8%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）核准的价格为准。



2、“洲明转债”赎回登记日：2020年3月11日。



3、“洲明转债”赎回日：2020年3月12日。



4、“洲明转债”停止交易和转股日：2020年3月12日。



5、发行人（公司）资金到帐日：2020年3月17日。



6、投资者赎回款到帐日：2020年3月19日。



根据安排，截至2020年3月11日收市后仍未转股的“洲明转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“洲明转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“洲明转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。



风险提示：本次可转债赎回价格可能与“洲明转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在2020年3月11日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。



截至2020年2月27日收市后，距离赎回日（2020年3月12日）仅有9个交易日，特提醒“洲明转债”持有人注意在限期内转股。



2020年2月3日，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于提前赎回

全部已发行可转换公司债券的议案》，根据《深圳市洲明科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，已触发“洲明转债”的有条件赎回条款，同意公司行使“洲明转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“洲明转债”。



一、债券基本情况概述



经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1340 号”文核准，深圳市洲明

科技股份有限公司于2018年11月7日公开发行了5,480,346张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 548,034,600 元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]570 号”文同意，公司 548,034,600 元可转换公司债券于

2018 年 12 月 3 日起在深交所挂牌交易。“洲明转债”（债券代码：123016）转股

期为 2019 年5 月 13 日至 2024年 11 月7 日，最新有效的转股价格为 7.82 元/股。

二、本次赎回情况概述



1、赎回条款



根据《募集说明书》“第二节 本次发行概况/二、本次发行概况/（二）本次

可转债基本发行条款/12、赎回条款”规定：



在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转

股的可转换公司债券：



A．在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30



个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含

130%）；



B．当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。



当期应计利息的计算公式为：IA=B2*i*t/365。



IA：指当期应计利息；



B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券

票面总金额；





i：指可转换公司债券当年票面利率；



t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。



若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。



2、本次触发赎回的情形



2019 年 12 月 12 日至 2020 年 1 月 23 日连续 30 个交易……
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