证券代码：300229 证券简称：拓尔思

拓尔思信息技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-002

□特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 业绩说明会

投资者关系活动

□新闻发布会 □路演活动

类别

□现场参观

□其他

参与单位名称及 线上参与公司 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的全体投
人员姓名 资者

时间 2024 年 4 月 29 日 15:00-16:00

地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动

董事长兼总经理 施水才先生；

上市公司接待人 副总经理、董事会秘书 李党生先生；

员姓名 财务总监 崔哲敏女士；

独立董事 俞放虹女士。

为方便广大投资者更加全面深入地了解公司财务状况和经营成果，
公司于 2024 年 4 月 29 日 15:00-16:00 在价值在线（https://www.ir-
online.cn/）举办 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会。问答
交流具体情况如下：

投资者关系活动 （一）公司再融资进行到什么阶段了？

主要内容介绍 回答：您好！截至目前，公司已收到深圳证券交易所出具的《关于
拓尔思信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意
见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申
请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，
后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。2024 年 3 月末，
公司已就《关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票
的审核中心意见落实函》内容进行回复，并于 2024 年 4 月 18 日披露了
《关于拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复（修订稿）》等相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其具体时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）公司近期有回购计划吗？

回答：您好！感谢您的提问。公司坚持用健康可持续发展和良好经营业绩回报投资者，并持续强化企业核心竞争力，积极为投资者谋求可持续的长期回报。截止目前，公司尚未推出股份回购计划，如有相关安排，公司将及时履行信息披露义务，敬请您及时关注公司公开披露的公告内容，谢谢。

（三）1、关于公司高质量经营性数据资产的价值，将以何种方式体现为财务上的价值？2、2024 年，公司正在采取哪些办法改善公司经营现金流持续下降的现状？截止 4 月底效果如何？

回答：您好！感谢您的提问。在公司营业收入构成中，有高质量数据构成的数据服务收入。公司的高质量数据能够成为大模型训练所需要的语料训练数据，截至目前，公司已为小米、云天励飞、蚂蚁集团、上海人工智能实验室等头部大模型厂商提供了训练数据集销售服务，已经形成了语料销售收入。

（四）公司一直标榜要做另类的数据龙头，目前数据资产已经累计到 3000 亿，请问预计真正把这部分资产转化成公司业绩还需要哪些契机？

回答：您好！公司多年以来积累的数据资产的收入金额，已经持续在公司每年年报的收入结构表中，大数据软件产品及服务分类中体现。公司积累的数据资产作为大模型训练的语料库，将会产生更多新的价值。目前，公司已经向多家有大模型训练语料库需求的公司提供数据服
务。公司积累的 3000 亿条以上的文本、视频、图片等高质量数据，将会为更多的大模型训练公司提供语料服务。

（五）公司在 2023 年那么多重磅的发明和专利，比如这个拓知基
因，是不是一直都没有给公司的业绩有实际的贡献？

回答：您好！公司持续加大研发力度，2023 年获得了多项软件产品专利。多年以来，公司作为国家知识产权局的大数据和人工智能技术服务提供商，对专利数据的加工、使用积累了丰富的技术经验，并持续进行专利数据的相关产品开发。2023 年 4 月，公司与知识产权出版社有限责任公司联合研发的“拓知全球基因专利数据库”（简称拓知基因）正式发布，该系统的建成打破了国外生物序列检索平台的垄断。

在后续工作方面，公司将不断扩大拓知基因的数据范围，竭力提高数据质量，保障数据时效性；深入理解用户需求，解决用户痛点，不断提升系统易用性，持续优化迭代；加强市场推广力度，进一步开展行业种子用户试用，对反馈建议进行及时跟踪。

（六）请问贵司目前出海业务处于什么状态了？

回答：您好！目前，公司正在围绕金砖国家集团、上海合作组织、“一带一路”沿线国家的市场进行销售拓展，聚焦海外舆情数据服务，与央国企、互联网平台公司等生态伙伴一起加强海外市场开拓。

（七）公司未来发展情况如何，第二季度有盈利预期吗？

回答：您好！公司经营情况一切正常，并按计划逐步实施 2024 年度经营方案，有关公司 2024 年第二季度的财务状况和经营成果，敬请及时关注公司公开披露的相关信息。

（八）贵司 2024 年第一季度报告显示，公司预付款增幅较大，请
问是怎么造成的？

回答：您好！感谢您的提问。2024 年一季度末，公司预付款增幅较大的原因主要系本期新增技术服务、房屋租金等预付采购款，导致预付款项增加。

（九）贵司 2024 年一季度末财务费用锐减，请问主要原因是什么?
回答：您好！2024 年第一季度末，公司财务费用较上年同期下降的

主要原因系上期确认可转债利息费用，截至目前公司可转债已赎回并摘
牌，本期末无利息费用。

（十）你好，公司有那么多的政企客户，为什么在大模型的推广上，
转化率这么低？

回答：您好！在国家加快发展数字经济以及人工智能飞跃发展的背
景下，公司加大了拓天大模型、多场景 AI Agent 的研发和创新应用推
广。自 2023 年 6 月底发布拓天行业大模型以来，公司逐步探索实现在
金融、媒体、政务、公共安全等行业的应用场景落地。截至 2023 年末，
公司在金融等行业领域已签署合同 20 余个，合同金额累计约 5,000 万
元。其中，基于公司在金融风控市场领先的优势，率先实现金融大模型
与现有金融风控业务无缝融合，帮助用户提体验、控风险、降本增效。
拓天金融行业大模型及数据赋能的用户包括中国农业发展银行、上海浦
东发展银行信用卡中心、平安银行、中国银行浙江分行、浙商银行、厦
门国际银行、国家开发银行、天津银行、民生银行、人保财险、上海农
商银行。另外，拓天金融行业大模型在平安银行的“审计大脑”平安慧
眼一体化数智平台中也得到了成功应用，实现了拓天大模型在金融审计
领域的创新赋能。2024 年开年以来，公司继续在多个行业客户市场，拓
展大模型的应用场景落地。

附有清单（如有） 无

日期 2024 年 4 月 29 日