公告日期：2017-03-21

证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2017-05-02



烟台正海磁性材料股份有限公司



2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、募集资金基本情况



1、募集资金到账情况



经中国证券监督管理委员会证监许可“[2011]692”号文核准，公司于2011



年5月首次公开发行人民币普通股（A）股4000万股，发行价格为每股21.09



元，募集资金总额为人民币843,600,000.00元，扣除各项发行费用，募集资金



净额为人民币786,165,989.00元，其中超募资金净额为340,406,689.00元。



以上募集资金已由山东汇德会计师事务所有限公司于2011年5月26日出具的



（2011）汇所验字第2-008号《验资报告》验证确认。



上述募集资金存储专户具体明细如下：



开户银行 账号 金额(人民币元)



中国工商银行股份有限公司烟台西大街支行 1606020429624222288 296,165,989.00



中国建设银行股份有限公司烟台开发区支行 37001666660050163962 240,000,000.00



恒丰银行股份有限公司烟台幸福支行 853521010122600089 250,000,000.00



合计 786,165,989.00



2、募集资金的使用情况



2011年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金43,406,753.05元，



使用超募资金永久性补充流动资金67,000,000元，累计共投入110,406,753.05



元。



2012年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金7,453,584.69元，



使用超募资金永久性补充流动资金67,000,000元，累计共投入74,453,584.69



元。



2013年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金56,057,432.98元，



使用超募资金永久性补充流动资金67,000,000元，累计共投入123,057,432.98



元。



3



2014 年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 224,181,705.49



元，累计共投入224,181,705.49元。



2015年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金55,276,896.24元，



使用超募资金永久性补充流动资金67,000,000元，累计共投入122,276,896.24



元。



2016年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金0元，使用超募资



金永久性补充流动资金80,109,836.95元，使用募投项目结余募集资金永久性



补充流动资金124,548,306.38元。截至 2016年 12月 31日，公司募集资金



专户余额为 0 元。



募集资金余额情况详见下表：



科目 金额(人民币元)



募集资金净额 786,165,989.00



以前年度使用情况 减：募投项目投入金额 386,376,372.45



减：超募资金永久补充流动资金 268,000,000.00



加：利息收入扣除手续费净额 70,755,446.93



募集资金期初余额 ……
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