公告日期：2017-03-21

烟台正海磁性材料股份有限公司



YantaiZhenghaiMagneticMaterialCo.,Ltd.



2016 年年度报告



股票代码：300224



股票简称：正海磁材



披露日期：2017年3月21日



第一节 重要提示、目录和释义



本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。



公司负责人秘波海、主管会计工作负责人王庆凯及会计机构负责人(会计主管人员)高波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。



所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。



本报告如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：



1、稀土原材料价格波动的风险



公司高性能钕铁硼永磁材料业务所需的主要原材料为钕、镨钕和镝铁等稀土金属及稀土合金。稀土原材料价格的大幅波动将给公司的生产销售带来不利影响，对此公司将不断优化原材料库存管理、加大原材料采购的风险防控力度，积极与上游供应商和下游客户沟通协商，保持公司稳健发展。



2、新增业务的经营风险



2015年，公司开启了“高性能钕铁硼永磁材料 新能源汽车电机驱动系统”的双主营业务的发展模式。



新能源汽车是我国重点发展的战略性新兴产业，长期来看，国家将会持续鼓励新能源汽车产业的良性发展。



但从短期来看，新能源汽车市场仍处在起步阶段，外围的经济环境、产业政策、能源价格等因素都有可能对新能源汽车市场的发展带来较大影响，新能源汽车产业的成长速度、发展规模都存在一定不确定性。上海大郡目前仍处于企业的成长初期阶段，如果在持续创新、技术路线选择、市场推广等经营决策方面不能及时、有效地应对外围环境的变化，公司新增业务—新能源汽车电机驱动系统将可能出现经营不利的风险。



对此，公司将充分利用上海大郡核心团队多年来积淀的丰富从业经验和技术领先优势，从资金、管理、市场等方面给予上海大郡有力支持，不断增强其应对市场变化的竞争能力，从而降低公司新增业务的经营风险。



3、商誉减值的风险



公司在收购上海大郡81.5321%的股权后，根据《企业会计准则》，对合并成本大于合并中取得的上海大郡可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉，此次收购形成商誉为26,884.27万元，该等商誉不作摊销处理，但需要在未来各会计年度期末进行减值测试。若上海大郡未来经营中不能较好地实现预期收益，则收购上海大郡所形成的商誉将存在减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。



2016年度，上海大郡扣除对员工实施股权激励而产生的激励费用及非经常性损益后归属于母公司的净利润为3,997.44万元，已完成2016年度的业绩承诺。未来公司将不断加大对新能源汽车电机驱动系统业务的扶持力度，努力将公司打造为国内新能源汽车电机驱动系统行业的领军企业，成为全球新能源汽车行业的核心供应商，以超预期的业绩增长来避免商誉减值风险。



公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以556,752,741为基数，向



全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公



积金向全体股东每10股转增5股。



目录



第一节 重要提示、目录和释义......2



第二节 公司简介和主要财务指标......6



第三节 公司业务概要......9



第四节 经营情况讨论与分析......14



第五节 重要事项......34



第六节 股份变动及股东情况......59



第七节 优先股相关情况......68



第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......69



第九节 公司治理......80



第十节 公司债券相关情况......87

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。