公告日期：2024-05-28

中德证券有限责任公司

关于北京易华录信息技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“易华录”、“公司”）2022年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对易华录拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京易华录信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594 号），并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 57,459,099 股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格为每股人民币 27.51 元/股，募集资金总额为人民币
1,580,699,813.49 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,569,580,890.82 元。

上述资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年11 月 7 日出具的《北京易华录信息技术股份有限公司验资报告》（勤信验字【2023】第 6014 号）审验。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况

根据《北京易华录信息技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票上市保荐书》，本次发行募集资金总额为 158,069.98 万元（含本数）人民币，扣除保荐承销费后拟将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟以募集资金投入金额

1 超级存储研发项目 30,969.46 13,983.83

2 政企数字化转型平台关键技术研发及产 111,414.77 49,597.06
业化项目

3 人工智能训练资源库及全域视频感知服 93,769.78 47,164.93
务平台项目

4 补充流动资金 87,000.00 46,241.30

合计 323,154.01 156,987.12

因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，部分募集资金在一定时间内存在闲置情况。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2023 年 12 月 12 日，公司召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事
会第二十五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2024 年 5 月 27 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金
50,000 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，为满足公司日常经营资金需求，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，使用闲置募集资金不超过人民币 70,000 万元（含本数）临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金……
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