公告日期：2024-04-29

关于青岛中资中程集团股份有限公司非经营性资金占用

及其他关联方资金往来情况的专项说明

和信专字（2024）第 000304 号

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一、关于青岛中资中程集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方 1-2
资金往来情况的专项说明

二、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二四年四月二十五日


关于青岛中资中程集团股份有限公司控股股东及其他

关联方占用资金情况的专项说明

和信专字（2024）第 000304 号
青岛中资中程集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛中资中程集团股份
有限公司（以下简称“青岛中程”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31
日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流
量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出
具了和信审字（2024）第 000499 号带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告。

依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关披露要求，青岛中程编制了本专项说明后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法、完整是青岛中程管理层的责任；我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们对汇总表所载资料与我们审计青岛中程 2023 年度财务报表时所审核的
会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对青岛中程实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方资金往来相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解青岛中程 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，后附的汇总表应当与青岛中程 2023 年度已审计的财务报表一并阅读。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）


本专项说明仅供披露青岛中程 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资
金往来情况使用，不得用作其他任何目的。
附件：青岛中程 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:

中国·济南 中国注册会计师:

2024 年 4 月 25 日

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

附件

青岛中程 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

单位：万元 币种：人民币

2023 年期 2023 年度占用 2023 年度 2023 年度 2023 年期

非经营性资金 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算 初占用资金 累计发生金额 占用资金 偿还累计 末占用资 占用形 占用性质
占用 ……
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