公告日期：2018-02-13

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司



关于使用部分超募资金对外投资暨设立四川全资子公司的



可行性分析报告



舒泰神（北京）生物制药股份有限公司



2018年02月



目录



第一章 项目概况......2



一、项目背景......2



二、项目基本情况......2



三、投资主体概况......3



第二章 项目实施的必要性和可行性......3



一、项目实施的必要性......3



二、项目实施的可行性......4



三、对公司的影响......5



第三章 项目风险分析......5



一、项目实施风险......5



二、政策风险......5



二、项目的经营管理风险......5



三、风险管理与防范......6



第四章 项目可行性分析结论......6



第一章 项目概况



一、项目背景



舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）于2002年在北京市北京经济技术开发区注册成立，是以研发、生产和销售生物制品为主的制药企业，为国家级高新技术企业。近来年，公司承担多项国家级、市级科技创新及产业化项目，如国家重大新药创制十一五、十二五项目、国家生物医药高技术产业化示范工程项目、国家火炬计划产品、北京市高新技术成果转化项目、北京市科技进步三等奖和北京市自主创新产品等。2012至2015年连续4年入选福布斯最具潜力上市公司20强。



2011年04月，舒泰神在深圳证券交易所创业板上市，股票代码：300204。



实际募集资金净额为 83,159.285 万元，募投项目所需 22,128 万元，超募资金



61,031.285万元。



公司主要产品是自主研制开发的国家Ⅰ类新药—注射用鼠神经生长因子“苏肽生”和国内唯一具有清肠和便秘两个适应症的清肠便秘类药物—复方聚乙二醇电解质散剂Ⅳ“舒泰清”，此外还生产阿司匹林肠溶片和萘丁美酮胶囊等药品。



同时，尚有数个国家级I类、具有自主知识产权的新药处于实验室到临床试验等



不同研发或申报阶段。



2017年度，公司实现营业总收入138,788.59万元，归属于上市公司普通股



股东的净利润26,302.68万元，净资产收益率12.87%，经营情况良好。未来公司



将借助药品注册改革的深化之势，充分利用募集资金，围绕公司在神经系统等治疗领域化学药品方向的产业布局，强化核心竞争力，持续提升公司实力。



二、项目基本情况



为了实现公司高端化学药品和生物制品的产业化布局，推动高效环保优化制造环节的落地，结合公司的长期发展战略，公司拟使用部分超募资金 10000.00万元，在四川省眉山经济开发区新区设立全资子公司，实施建设医药产业基地项目。



拟设立公司的基本情况如下：



1、公司名称：四川舒泰神生物制药有限公司（以最终注册为准）。



2、注册地：四川省眉山经济开发区新区，具体地址未定，以最终注册为准。



3、注册资本：10,000万人民币。



4、拟定经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、散剂、口服溶液剂；医药技术开发、生物制品开发。（以最终注册为准）。



5、股东结构：公司持有四川子公司100%股权。



6、公司类型：有限责任公司。



7、出资方式：公司拟以超募资金10,000万元，出资设立全资子公司。



三、投资主体概况



1、名称：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司；



2、住所：北京市北京经济技术开发区经海二路36号；



3、注册资本：47781.2254万元；实收资本：47781.2254万元；



4、公司类型：其他股份有限公司（上市）；



5、经营范围：



生产药品片剂、散剂、胶囊剂、生物工程产品（注射用鼠神经生长因子）、小容量注射剂、干混悬剂、颗粒剂、原料药（替米沙坦、佐米曲普坦、曲司氯铵、美他沙酮）（药品生产许可证有效期至2015年12月18日）；医药技术开发、生物制品开发。



6、主要财务数据



截止2017年12月31日，公司总资产……
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