公告日期：2017-03-21

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2016-08-09



舒泰神（北京）生物制药股份有限公司



2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告



一、募集资金基本情况



舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中



国证券监督管理委员会证监许可[2011]445号文批准，于2011年4月在深圳证券



交易所发行人民币普通股1,670万股，发行价为每股52.5元，募集资金总额为



87,675 万元。截至 2011年 4月 11 日止，募集资金扣除承销保荐费用后的



83,629.625 万元已全部存入本公司在中国工商银行股份有限公司北京经济技术



开发区宏达北路支行开设的0200059009200006249账户中。上述资金到位情况业



经南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（2011）0033 号《验



资报告》验证。扣除其他发行费用后，募集资金净额为83,159.285万元。



2016年度实际使用募集资金1,082.321万元，累计使用募集资金29,402.531



万元，余额为63,655.007万元（包含闲置募集资金进行现金管理、募集资金存款



利息扣除手续费等的净额）。



二、募集资金存放和管理情况



（一）募集资金专户存储情况



为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华



人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》



等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，



公司制订了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司募集资金管理制度》。根据



上述管理办法的规定，本公司对募集资金实行专户存储。



截至2016年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：



（单位：人民币万元）



募集资金存管银行 银行帐号 初始存放金额 期末余额 备注



中国工商银行股份有限公司北京经济技术开 注1



发区支行 0200316819100034757 53,629.625 -



交通银行股份有限公司北京大兴支行 110061274018010015538 20,000.000 - 注2



北京银行股份有限公司经济技术开发区支行 01090978000120109090999 10,000.000 - 注3



杭州银行股份有限公司北京丰台支行 1101400160000015452 - - 注4



平安银行股份有限公司北京清华园支行 12007880374202 - - 注5



招商银行股份有限公司北京方庄支行 110909693410116 - 288.076注6



招商银行股份有限公司北京方庄支行 110909693410113 - 1,762.482注7



招商银行股份有限公司北京方庄支行 110909693410909 - 399.272注8



平安银行股份有限公司北京清华园支行专户 11014933689004 - ……
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