公告日期:2017-03-21
证券代码:300204 证券简称:舒泰神 公告编号:2016-08-09
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)经中
国证券监督管理委员会证监许可[2011]445号文批准,于2011年4月在深圳证券
交易所发行人民币普通股1,670万股,发行价为每股52.5元,募集资金总额为
87,675 万元。截至 2011年 4月 11 日止,募集资金扣除承销保荐费用后的
83,629.625 万元已全部存入本公司在中国工商银行股份有限公司北京经济技术
开发区宏达北路支行开设的0200059009200006249账户中。上述资金到位情况业
经南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字(2011)0033 号《验
资报告》验证。扣除其他发行费用后,募集资金净额为83,159.285万元。
2016年度实际使用募集资金1,082.321万元,累计使用募集资金29,402.531
万元,余额为63,655.007万元(包含闲置募集资金进行现金管理、募集资金存款
利息扣除手续费等的净额)。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金专户存储情况
为进一步加强募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》
等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,
公司制订了《舒泰神(北京)生物制药股份有限公司募集资金管理制度》。根据
上述管理办法的规定,本公司对募集资金实行专户存储。
截至2016年12月31日,募集资金的存储情况列示如下:
(单位:人民币万元)
募集资金存管银行 银行帐号 初始存放金额 期末余额 备注
中国工商银行股份有限公司北京经济技术开 注1
发区支行 0200316819100034757 53,629.625 -
交通银行股份有限公司北京大兴支行 110061274018010015538 20,000.000 - 注2
北京银行股份有限公司经济技术开发区支行 01090978000120109090999 10,000.000 - 注3
杭州银行股份有限公司北京丰台支行 1101400160000015452 - - 注4
平安银行股份有限公司北京清华园支行 12007880374202 - - 注5
招商银行股份有限公司北京方庄支行 110909693410116 - 288.076注6
招商银行股份有限公司北京方庄支行 110909693410113 - 1,762.482注7
招商银行股份有限公司北京方庄支行 110909693410909 - 399.272注8
平安银行股份有限公司北京清华园支行专户 11014933689004 - ……
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