公告日期：2017-03-21

德邦证券股份有限公司



关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司



2016年度募集资金存放和使用情况等相关事项的核查意见



德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”或“保荐机构”）作为舒泰神（北



京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）首次公开发行 A股



股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办



法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工



作指引》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规



及规范性文件的规定，在认真尽职调查的基础上，现就公司有关事项发表如下核



查意见：



第一节 关于公司2016年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见



一、募集资金基本情况



舒泰神经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]445号”文核准，于2011



年4月在深圳证券交易所发行人民币普通股1,670万股，发行价为每股52.5元，



募集资金总额为87,675万元。截至2011年4月11日止，募集资金扣除承销保



荐费用后的 83,629.625 万元已全部存入公司在中国工商银行股份有限公司北京



经济技术开发区宏达北路支行开设的0200059009200006249账户中。



上述资金到位情况已经南京立信永华会计师事务所出具的“宁信会验



[2011]0033 号”验资报告予以验证。扣除其他发行费用后，募集资金净额为



83,159.285万元。



2016年度公司实际使用募集资金 1,082.321万元，累计使用募集资金



29,402.531万元，余额为63,655.007万元（包含闲置募集资金进行现金管理、募



集资金存款利息扣除手续费等的净额）。



二、 募集资金存放和管理情况



（一）募集资金专户存储情况



截至2016年12月31日，公司募集资金余额为63,655.007万元，具体存储



情况列示如下：



（单位：人民币万元）



募集资金存管银行 银行帐号 初始存放金额 期末余额 备注



中国工商银行股份有限公司北京经济技术开 注1



发区支行 0200316819100034757 53,629.625 -



交通银行股份有限公司北京大兴支行 110061274018010015538 20,000.000 - 注2



北京银行股份有限公司经济技术开发区支行 01090978000120109090999 10,000.000 - 注3



杭州银行股份有限公司北京丰台支行 1101400160000015452 - - 注4



平安银行股份有限公司北京清华园支行 12007880374202 - - 注5



招商银行股份有限公司北京方庄支行 110909693410116 - 288.076注6



招商银行股份有限公司北京方庄支行 110909693410113 - 1,762.482注7



招商银行股份有限公司北京方庄支行 110909693410909 - 399.272注8



平安银行股份有限公司北京清华园支行专户 11014933689004 - 1,205.177注9



合计 ……
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