证券代码：300197 证券简称：铁汉生态
深圳市铁汉生态环境股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2017-007
投资者关系活动类别
√特定对象调研 分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 路演活动
现场参观 一对一沟通
其他 （ ）
参与单位名称及人员姓名 申万宏源——李杨；中信建投——陈培楷
时间 2017年12月21日
地点 深交所35楼公司会议室
上市公司接待人员 董事会秘书杨锋源、证券事务主管杜京宣
投资者关系活动主要内容介绍
1、公司可转债发行的情况及对公司财务状况、经营成果的影响是什么？
公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2207 号文核准。本次发行人民币 110,000 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 11,000,000 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“铁汉转债”， 债券代码为“123004”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部 分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次发行向原股东优先配售数量为7,271,460 张，即 727,146,000 元，占本次发行总量的 66.10%。网上初始发行数量总计为 3,728,540 张，即 372,854,000 元， 占本次发行总量的 33.90%。 本次网上认购款项缴纳工作已于 2017 年 12 月 20 日（T 2 日）完成。
本次发行完成并且可转债转为股本后，公司的资本实力将得到增强，总资产及净资产规模均相应增加，资金实力得到进一步提升，为后续发展提供有力保障。
2、公司目前在手订单情况如何？
2017年至今公司中标项目约280亿左右，PPP项目占比约为70%，涉环保项目占比约为40%。预计全年将完成中标项目300亿元左右。
3、经营活动产生的现金流量为负数的主要原因？
公司经营活动产生的现金流量净额较低的原因主要：是近年来公司业务保持较快增速，工程投入不断增加。公司主要承接园林工程业务，特别是市政园林业务，因其周期长、规模大，公司前期垫资金额较多且需要支付投标保证金或履约保证金（公司近期投标项目较多，2017年第三季度末占用投标保证金、履约保证金约5.7亿元，投标保证金、履约保证金属于经营活动的现金流出）等。为控制现金收支及财务风险，保证公司的持续经营能力，公司将按照现有的资金储备承接与其营业规模相适应的优质项目，审慎考虑业主的资金实力及合同付款条件。通过建立完善的项目实施资金可行性论证制度，对拟承接的新项目进行资金需求测算，筛选符合公司经营规模的优质项目。公司进一步加强对应收款项的管理，力求工程款项如期支付，对于临近结算及收款期的工程项目，由项目经理牵头督促业主尽早完成结算及付款。
4、国家出台的PPP新规，对公司影响多大?
（1）11月10日，财政部颁行了《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》财办金〔2017〕92号。92号文主要提出严格新项目入库标准、集中清理已入库项目的要求。公司市场部负责人杨泳（财政部PPP项目库专家成员）表示公司目前PPP项目无清理出库的风险。
（2）11月21日，国资委公布《关于加强中央企业PPP业务风险管控的通知》（国资发财管【2017】192号）,192号文主要对央企参与PPP项目作出了限制。国家推出PPP项目本意为政府与社会资本合作，但是目前央企的PPP市场占有率超过七成，业主为了防范风险，往往会优先考虑央企。国家发布192号文有利于民企未来在PPP市场的拿单能力。
5、PPP项目公司需投资的比例大概是多少？
公司一般需投资PPP项目总投资额的20%作为该项目的资本金。
6、2016年、2017年，PPP项目的产值占营业收入的比例？
2016年PPP项目的产值约占公司营业收入的10%，2017年该比例预计提升至50%以上。
7、公司年初制订的经营目标能完成吗？
公司年初制订的经营目标没有变化，2017年，公司经营管理层根据公司年初制定的年度经营目标，努力开拓生态环保、生态园林景观、生态文旅市场，并认真抓好工程项目施工管理，集中资源不断做强做大公司主营业务，确保完成公司年度经营目标。
附件清单 无
日期 2017-12-21