公告日期:2017-03-23
证券代码:300197 证券简称:铁汉生态
债券代码:112313 债券简称:16铁汉01
债券代码:112437 债券简称:16铁汉02
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
国信证券股份有限公司关于公司2016年面向合
格投资者公开发行公司债券重大事项的临时受托管理事务报告
债券受托管理人
2017年3月
国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“铁汉生态”或“发行人”)2016年面向合格投资者公开发行公司债券(以下简称“本次债券”)的受托管理人,代表本次债券全体持有人,持续密切关注对本次债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及本次债券《受托管理协议》的约定,现就本次债券重大事项报告如下。
截至2015年末,公司借款余额为260,433.17万元,净资产为326,107.44万
元。截至2016年11月30日,公司借款余额为361,596.89万元,较2015年末累
计新增借款101,163.72万元,累计新增借款金额占 2015 年末净资产的31.02%。
2016年1-11月,累计新增借款明细如下:
单位:万元
2015年末借款 2016年1-11月累计新增借款 2016年11月
项目 余额 金额 占2015年末 30日借款余额
净资产比重
公司债券 49,573.00 79,432.01 24.36% 129,005.01
银行贷款 210,860.17 21,731.71 6.66% 232,591.88
合计 260,433.17 101,163.72 31.02% 361,596.89
国信证券作为本次债券的受托管理人,经与发行人就2016年1-11月份新增
借款情况进行了沟通,上述新增借款均在公司年度融资预算以内,为满足公司经营发展需要,有利于发行人发展战略规划的实施,对发行人偿债能力无重大不利影响。截至2016年11月30日,发行人2016年1-11月份累计新增借款超过2015年末净资产的20%,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》准则第十一条、第十七条要求出具受托管理事务临时报告,并就发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的事项,国信证券提醒投资者关注相关风险。
国信证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
(以下无正文)
本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券重大事项的临时受托管理事务报告》之签字页
国信证券股份有限公司
2017年3月23日
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